Дивидендные акции - это компании, которые регулярно выплачивают часть своих доходов акционерам. Такие компании обычно хорошо известны, имеют стабильные доходы и долгий опыт распределения части этих доходов среди акционеров. Эти выплаты называются дивидендами и могут выплачиваться в виде наличных или дополнительных акций. Большинство дивидендов выплачивается ежеквартально, но некоторые из них выплачиваются ежемесячно, ежегодно или даже один раз в виде специального дивиденда. Хотя дивидендные акции известны регулярностью своих дивидендных выплат, в трудные экономические времена эти дивиденды могут быть урезаны для сохранения денежных средств.
Одним из полезных показателей для инвесторов, позволяющих оценить устойчивость дивидендных выплат компании, является коэффициент дивидендных выплат. Этот коэффициент представляет собой отношение общей суммы дивидендов к чистому доходу, которое показывает инвесторам, какая часть чистого дохода компании возвращается акционерам в виде дивидендов, а какая остается у компании для инвестиций в дальнейший рост. Если коэффициент превышает 100% или является отрицательным (то есть чистый доход отрицательный), это указывает на то, что компания может занимать средства для выплаты дивидендов. В этих двух случаях риск сокращения дивидендов относительно выше.
Ниже мы рассмотрим пять лучших дивидендных акций в Russell 1000 по прогнозируемой дивидендной доходности, исключая компании с отрицательным или превышающим 100% коэффициентом выплат. Последние три акции в нашем списке - New Residential Investment Corp. (NRZ), Southern Copper Corp. (SCCO) и TFS Financial Corp. (TFSL) - превзошли более широкий рынок, представленный индексом Russell 1000. За последние 12 месяцев общая доходность Russell 1000 составила 35,0%. Данный показатель рыночной эффективности и вся приведенная ниже статистика приведены по состоянию на 23 августа 2021 года.
Annaly Capital Management Inc. (NLY)
Прогнозная дивидендная доходность: 10,23%
Коэффициент выплат: 40,6%
Цена: $8,60
Рыночная стоимость: $12,4 млрд.
Общая доходность за 1 год: 31.0%1
Annaly Capital Management - диверсифицированная компания по управлению капиталом, которая инвестирует и финансирует жилые и коммерческие активы. Ее инвестиции включают ипотечные ценные бумаги, жилую недвижимость и кредитование среднего рынка. Общий объем активов компании составляет около 93 миллиардов долларов США.
AGNC Investment Corp. (AGNC)
Прогнозная дивидендная доходность: 8,85%
Коэффициент выплат: 43,8%
Цена: $16,28
Рыночная капитализация: $8,5 млрд.
Общая доходность за 1 год: 27,2%1
AGNC Investment является внутренне управляемым трастом инвестиций в ипотечную недвижимость (REIT), который в основном инвестирует в агентские MBS на левериджевой основе. Он финансирует свои активы через обеспеченные заимствования, структурированные как соглашения об обратном выкупе (РЕПО).
New Residential Investment Corp. (NRZ)
Форвардная дивидендная доходность: 8,11%
Коэффициент выплат: 54,3%
Цена: $9,86
Рыночная стоимость: $4,6 млрд.
Общая доходность за 1 год: 37.1%
New Residential Investment является ипотечным REIT. Она предоставляет капитал и услуги для ипотечной отрасли и сферы финансовых услуг. Компания инвестирует в активы со стабильными, долгосрочными денежными потоками. Ее инвестиционный портфель включает активы, связанные с ипотечным обслуживанием, неагентские ценные бумаги, жилищные кредиты и другие сопутствующие инвестиции.
Southern Copper Corp. (SCCO)
Прогнозная дивидендная доходность: 5,74%
Коэффициент выплат: 60,9%
Цена: $62,70
Рыночная стоимость: $48,5 млрд.
Общая доходность за 1 год: 41.8%
Southern Copper является интегрированным производителем меди. Она производит медь, молибден, цинк, свинец, уголь и серебро. Компания ведет добычу, выплавку и рафинирование меди в Перу и Мексике, а также занимается геологоразведкой в Чили.5 В июле Southern Copper объявила о выплате квартальных дивидендов в размере $0,90 на акцию обыкновенных акций, подлежащих выплате 26 августа 2021 года. Дивиденды на 28,6% больше квартальных дивидендов в размере $0,70, объявленных 22 апреля 2021 года.
TFS Financial Corp. (TFSL)
Прогнозная дивидендная доходность: 5,68%
Коэффициент выплат: 72,7%
Цена: $19,72
Рыночная капитализация: $5,5 млрд.
Общая доходность за 1 год: 40.1%
TFS Financial является федеральной акционерной холдинговой компанией, осуществляющей свою основную деятельность через дочерние компании, находящиеся в полной собственности. Компания предлагает розничные потребительские банковские услуги, включая ипотечное кредитование, сбор депозитов и другие виды финансовых услуг. По состоянию на 30 сентября 2020 года общая сумма консолидированных активов компании составляла 14,6 млрд долларов США.
