Самый знаковый фондовый индекс в мире предлагает серьезные сделки.

За последний месяц мы стали свидетелями чрезвычайно редкого расхождения между технологически зависимым Nasdaq Composite и культовым промышленным индексом Доу-Джонса (DJINDICES: DJI) . В то время как Nasdaq Composite опустился в зону официальной коррекции (снижение на 10,5% по состоянию на 8 марта), Dow Jones во вторник, 9 марта, достиг нового внутридневного рекордного максимума. Это самое широкое расхождение, которое мы видели между этими двумя показателями. показатели за 28 лет.

Что может стать еще большим сюрпризом для инвесторов, так это то, что, несмотря на достижение рекордного максимума в начале этой недели, индекс Dow Jones Industrial Average по-прежнему является домом для ряда предполагаемых сделок. Согласно 12-месячным целям консенсуса Уолл-стрит, в настоящее время четыре акции Dow предлагают потенциал роста от 24% до 31%. Это очень важно, когда мы говорим о преимущественно крупных или мультинациональных компаниях.

Apple: предполагаемый потенциал роста в 25%

Сюрприз! Крупнейшая публично торгуемая компания в США Apple ( NASDAQ: AAPL ) предполагает потенциал роста в 25% в следующем году, согласно консенсус-прогнозу Уолл-Стрит. Если эта целевая цена окажется точной, это добавит рыночной капитализации примерно в 500 миллиардов долларов к оценке Apple в 2,03 триллиона долларов.

Нет сомнений в том, что у Apple есть несколько катализаторов, работающих в ее пользу. В частности, в прошлом году компания представила свой первый iPhone с поддержкой 5G. Прошло целое десятилетие с тех пор, как операторы беспроводной связи улучшили скорость загрузки, поэтому вы можете быть уверены, что компании и потребители будут стремиться обновить свои устройства в ближайшие годы. В течение первого квартала выхода iPhone 12 на рынок Apple установила рекорд продаж iPhone . 

Apple также вызывает удивление в связи с продолжающимся переходом на сервисы и носимые устройства . Генеральный директор Тим Кук предпринимает этот переход, чтобы укрепить операционную маржу Apple, улучшить долгосрочные перспективы органического роста и дать энтузиастам дополнительный стимул оставаться в экосистеме продуктов и услуг Apple.

Merck: предполагаемый потенциал роста 30%

Инвесторы могут найти еще больший потенциал роста в компоненте Dow Merck ( NYSE: MRK ) . Акции фармацевтических компаний Merck закрылись 9 марта на уровне 74 долларов за акцию, но имеют согласованную целевую цену с Уолл-стрит в 96 долларов. Это предполагаемый потенциал роста до 30%, который вернет Merck к историческим максимумам, установленным более двух десятилетий назад.

Ни для кого не секрет, что основным драйвером роста Merck является иммунотерапия рака Кейтруда. В прошлом году продажи блокбастера Merck выросли на 30% до 14,4 млрд долларов . Кейтруда уже одобрена для лечения запущенного мелкоклеточного рака легкого, различных стадий немелкоклеточного рака легкого и распространенного рака желудка, и это лишь несколько основных показаний. Он изучается в десятках дополнительных клинических испытаний в качестве монотерапии или комбинированной терапии, что дает большие надежды на дальнейшее расширение ассортимента. Вполне возможно, что рабочая лошадка Merck по онкологии со временем станет самым продаваемым лекарством в мире.

Помимо Кейтруды, еще одним источником ажиотажа является сегмент ветеринарии Merck. Во время наихудшей рецессии за последние десятилетия Merck все же удалось увеличить выручку от ветеринарии на 10% в пересчете на постоянную валюту до 4,7 млрд долларов (около 10% от общего объема продаж компании). Хотя животноводство составляет львиную долю доходов от ветеринарии, именно 11% -ный рост продаж домашних животных обеспечил основную прибыль. Никогда не стоит недооценивать готовность владельцев домашних животных или фермеров открыть свои кошельки для улучшения благополучия своих животных. 

Walmart: предполагаемый потенциал роста в 24%

Гигант розничной торговли Walmart ( NYSE: WMT ) - еще одна акция Dow с невероятным потенциалом роста. Профессионалы Уолл-стрит рассчитывают, что в ближайшие 12 месяцев компания вырастет почти до 160 долларов за акцию. После падения компании в середине февраля потенциал роста может составить до 24%.

Тезис о покупке на Walmart похож на то, что он всегда был: это компания с глубокими карманами, которая может бросить свой вес, чтобы получить то, что она хочет. Он часто использует свой размер для оптовых закупок и почти всегда может снизить цену для более мелких розничных продавцов. Кроме того, концепция супермаркета компании отражает выбор складских клубов и крупнейших сетей супермаркетов. По сути, Walmart создал универсальную модель покупок, которую очень сложно превзойти.

Что сделало компанию еще более интригующей, так это ее инвестиции в технологии. Хотя этому способствовала пандемия, продажи Walmart в сфере электронной коммерции в США резко выросли на 69% в четвертом квартале 2021 финансового года. Компания также планирует инвестировать 14 миллиардов долларов в 2022 финансовом году, чтобы расширить возможности своей цепочки поставок и улучшить автоматизацию. 

По оценкам, от 7,4 до 8,2 миллиона человек подписались на членство в Walmart + с момента запуска программы доставки / лояльности компании в середине сентября, и Walmart надеется дать  своему главному конкуренту Amazon возможность заработать деньги. 

Salesforce: предполагаемый потенциал роста в 31%

Тем не менее, наибольший потенциал роста среди акций Dow принадлежит облачной компании-разработчику программного обеспечения для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) salesforce.com (NYSE: CRM) . После недавнего технического краха Уолл-стрит теперь полагает, что Salesforce предлагает потенциал роста на 31% в следующем году.

Чтобы понять, почему это столь желанная инвестиция, просто присмотритесь к продукту. Решения CRM могут помочь сделать любой бизнес, ориентированный на потребителя, более эффективным. Это логичное дополнение для предприятий розничной торговли и сферы услуг, но чаще используется в сфере финансов, производства и здравоохранения. Возможность получать доступ к информации о клиентах в режиме реального времени, решать проблемы с услугами / продуктами, управлять маркетинговыми кампаниями и предлагать дополнительные продажи существующим клиентам делает CRM легкой тенденцией роста, выражающей двузначные цифры.

Что касается Salesforce, то это только безусловный лидер облачной CRM . По данным IDC, в первой половине 2020 года она контролировала лишь немногим менее 20% мировой выручки от CRM. Это больше, чем у 2–5-й позиции на рынке вместе взятых .

Поскольку отдел продаж намерен приобрести Slack Technologies  в рамках сделки наличными и акциями на сумму 27,7 миллиарда долларов , он также скоро получит возможность перекрестных продаж малому и среднему бизнесу, используя коммуникационную платформу Slack. Кажется, что небоскребы - предел для одной из самых быстрорастущих акций Dow.