Настроения хедж-фондов являются чрезвычайно полезным индикатором, на который следует обращать внимание инвесторам.
Давайте начнем обзор 10 лучших акций, которые можно купить сейчас, по мнению миллиардеров. Джона Овердека и Дэвида Сигела.
ℹ️ 10. Zoom Video Communications, Inc. ( NASDAQ: ZM )
Количественный хедж-фонд увеличил свою долю в Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM) на 186% в четвертом квартале до 1,01% от портфеля 13F. Фирма впервые открыла позицию в компании по видеосвязи в четвертом квартале 2019 года. Цена акций Zoom Video значительно упала в декабрьском квартале и продлила нисходящий тренд до 2021 года. Ее акции упали на 33% за последние шесть месяцев.
Baron Opportunity Fund, который вернул 23,02% (институциональные акции) в четвертом квартале, в письме инвестору за четвертый квартал выделил несколько акций, включая Zoom Video. Вот что заявил Baron Opportunity Fund :
«Zoom Video Communications, Inc.» - это облачная компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая платформу для общения с использованием видео. Акции Zoom снизились в четвертом квартале из-за фиксации прибыли после сильного роста акций из-за ускоренного внедрения Zoom, вызванного пандемией, роста доходов и генерирования свободного денежного потока. Мы сохраняем уверенность, поскольку Zoom остается ведущим игроком в подрыве рынка объединенных коммуникаций с оборотом 100 миллиардов долларов с его масштабируемым, глобально распределенным, облачным, видео-первым предложением, в то время как его хорошо известный бренд (Zoom - теперь глагол!) Должен способствовать этому. чтобы расти прибыльно, занимая долю рынка ».
ℹ️ 9. Merck & Co. Inc. (NYSE: MRK )
Акции Merck & Co. Inc. (NYSE: MRK) упали более чем на 4% в течение первого квартала 2020 года. Это один из постоянных участников портфеля акций Two Sigma Advisors с 2010 года. Компания увеличила свои позиции в Merck на 7% до 4,74 млн акций в четвертом квартале. По мнению квантовых миллиардеров, он занимает девятое место в списке 10 лучших акций для покупки сейчас.
В последние месяцы Merck также испытала рост энтузиазма благодаря умным деньгам. На конец декабря он находился в портфелях 82 хедж-фондов. Рекордный максимум для этой статистики - 84.
ℹ️ 8. Abbvie Inc. (NYSE: ABBV )
Two Sigma снизила свою позицию в Abbvie Inc. (NYSE: ABBV) в четвертом квартале на 15% до 3,65 миллиона. Фирма впервые открыла позицию в медицинской компании в 2013 году. После сильного роста в декабрьском квартале акции Abbvie в 2021 году показали низкую динамику. Abbvie предлагает хорошую дивидендную доходность в размере 4,87%, что делает ее хорошей покупкой. и держи. ABBV занимает 8-е место в списке 10 лучших акций для покупки по мнению квантовых миллиардеров.
Количество ставок на «бычий» хедж-фонд на AbbVie за последние месяцы увеличилось на 1. На конец четвертого квартала 2020 года он был в портфелях 83 хедж-фондов. Рекордный максимум для этой статистики - 89.
ℹ️ 7. The Home Depot, Inc. (NYSE: HD )
Цена акций Home Depot, Inc. (NYSE: HD) ускорила рост в 2021 году. За последние двенадцать месяцев ее акции выросли почти на 60%. Фирма впервые открыла позицию в Home Depot в 2013 году и снизила свою долю на 10% в декабрьском квартале. Несмотря на это, количественные миллиардеры владели 1,55 млн акций компании по благоустройству жилья.
HD занимает 7-е место в списке 10 лучших акций для покупки по мнению квантовых миллиардеров.
Madison Funds, независимая фирма по управлению инвестициями, указала на несколько акций, включая The Home Depot, в письме инвестору за четвертый квартал. Вот что заявила компания Madison Funds :
«В самом конце года мы получили деньги за наши акции HD Supply, которые согласились быть приобретены Home Depot. Первоначально мы инвестировали летом 2019 года, так что это было короткое, но успешное вложение. Для Home Depot это полный круг, так как это был бизнес, которым она раньше владела (не приз за то, что догадывалась, что означает «HD» в HD Supply), но отказалась от нее в 2007 году, когда к власти пришел новый генеральный директор и намеревался упростить компания, чтобы навести порядок, созданный его предшественником. Сегодня Home Depot - намного более сильная компания, и HD Supply также является гораздо более сильной и более целенаправленной компанией, которая сама отказалась от многих предприятий, чтобы сосредоточиться на своей жемчужине в короне - бизнесе по распределению помещений. Хотя мы, конечно, предполагали, что он может быть приобретен в какой-то момент, учитывая, что была горстка логичных покупателей,наши инвестиции не зависели от этого. Мы были бы счастливы продержаться дольше. Но мы не собираемся жаловаться на птицу в руке ».
ℹ️ 6. Target Corporation (NYSE: TGT )
Ритейлер Target Corporation (NYSE: TGT) продолжает приносить большую прибыль инвесторам в 2021 году. Его акции выросли на 15% с начала года и на 109% за последние двенадцать месяцев. Сильные тенденции роста выручки поддерживают цену акций TGT. По мнению квантовых миллиардеров, он занимает шестое место в списке 10 акций, которые лучше всего покупать сейчас.TGT занимает 6-е место в списке 10 лучших акций для покупки по мнению квантовых миллиардеров.Инвесторы должны знать о росте энтузиазма от умных денег в последнее время.
Ниже приведены 5 лучших акций, которые можно купить сейчас
ℹ️ 5. Visa, Inc. (NYSE: V )
Цена акций Visa сильно выросла во второй половине 2020 года, но ее акции изо всех сил пытаются удержать этот рост в 2021 году.
В последние месяцы у Visa наблюдается рост настроений хедж-фондов. На конец четвертого квартала 2020 года она входила в портфели 166 хедж-фондов по сравнению с рекордным максимумом для этой статистики, равным 160. Это означает, что оптимистичное количество позиций хедж-фондов по этой акции в настоящее время находится на рекордно высоком уровне. . В нашей базе данных было 160 хедж-фондов с V холдингами на конец сентября.
ℹ️ 4. Amazon.com (NASDAQ: AMZN )
Платформа электронной коммерции Amazon.com (NASDAQ: AMZN) входит в десятку лучших акций, которые можно покупать сейчас, по мнению квантовых миллиардеров. Two Sigma увеличила свои позиции в Visa на 83% в течение декабрьского квартала до 131 911 акций. Тем не менее, цена акций Amazon в первом квартале этого года была хуже динамики из-за более широкой коррекции цен на акции технологических компаний.
Mairs & Power, фирма по управлению инвестициями, заявила в письме инвестору за 4 квартал, что рост маржи Amazon и рекламный бизнес являются одними из катализаторов. Вот что заявила компания Mairs & Power :
«Мы приобрели АМЗН в четвертом квартале. Но не владение им до тех пор стоило Фонду производительности по сравнению с индексом S&P 500 TR. Мы воздерживались от открытия позиции в Amazon в основном из-за опасений по поводу низкой рентабельности компании. Но в 2020 году мы увидели, что его основная прибыль почти удвоилась, так как все больше потребителей совершали покупки в Интернете, что, в свою очередь, привело к увеличению использования и плотности маршрутов в сети доставки Amazon. Кроме того, быстро растет рекламный бизнес Amazon, на который приходится небольшая часть его общих продаж. Реклама может стать третьей опорой роста компании наряду с электронной коммерцией и Amazon Web Services. Короче говоря, Amazon проверяет все наши критерии - у нее сильная команда менеджеров, большие перспективы роста и сильное конкурентное преимущество. А в прошлом году мы начали нашу позицию с интригующей оценки.”
ℹ️ 3. Cisco Systems Inc. (NASDAQ: CSCO )
Cisco Systems также является долгосрочным вложением компании Two Sigma Advisors. Фирма впервые открыла позицию в Cisco в 2013 году. В настоящее время это третий по величине пакет акций количественного фонда Two Sigma. Акции Cisco Systems выросли на 15% с начала года на фоне перспектив роста продаж после возобновления экономического роста. Хедж-фонды демонстрируют уверенность в основах Cisco. На конец четвертого квартала 2020 года Cisco Systems входила в портфели 60 хедж-фондов. Рекордный максимум для этой статистики - 68.
ℹ️ 2. Facebook, Inc. (NASDAQ: FB )
Компания Two Sigma Advisors увеличила долю в Facebook Inc (NASDAQ: FB) на 124% в течение декабрьского квартала до 1,7 миллиона акций. По мнению квантовых миллиардеров, он занимает второе место в списке 10 лучших акций для покупки сейчас. Фирма впервые открыла позицию в FB в 2013 году. В этом году цена акций Facebook находилась на низком уровне после получения значительного роста в 2020 году.
Kinsman Oak Capital Partners Inc., независимая инвестиционная компания из Торонто, в своем письме инвесторам за 4 квартал отметила несколько акций, включая Facebook. Вот что заявила компания Kinsman Oak Capital Partners :
«Наш взгляд на Facebook (FB) может быть несколько противоречивым. Аргументы в пользу FB сводятся к Антимонопольному риску и оценке. Facebook, хотя и в меньшей степени, также является выгодной сделкой. Мы считаем, что компания обладает элементом риска платформы, которого нет у Alphabet, но по сравнению с остальным рынком акции все еще кажутся недооцененными. Мы сравнили Facebook с Russell 2000, индексом, полным циклических предприятий, которые считаются незаменимыми в начале восстановления, и популярных вновь открывающихся акций, которые готовы вырасти после распространения вакцины (Приложение E). Facebook значительно дешевле, быстрее растет, имеет больший экономический ров, превосходный профиль маржи и требует меньших капиталовложений ».
ℹ️ 1. Корпорация Microsoft (NASDAQ: MSFT )
На конец четвертого квартала 2020 года количественный хедж-фонд владел более 3 миллионами акций Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT ), что составляет 1,82% от общего портфеля. Акции MSFT увеличили потенциал роста до 2021 года на фоне резких прогнозов финансового роста. Технологический гигант также предлагает инвесторам солидные дивиденды.
Bretton Fund, доходность которого в четвертом квартале составила 11,52%, в письме инвестору за четвертый квартал обратила внимание на несколько акций, включая Microsoft. Вот что заявил Бреттонский фонд:
«Для акций Microsoft также был отличный год, когда они принесли 42,4% при увеличении прибыли на акцию на 30%. Основным драйвером их роста в последние годы является их бизнес облачных вычислений, и хотя он действительно увидел резкий скачок спроса по мере того, как офисные работники ушли удаленно, большая часть роста связана с продолжающимся переходом корпоративных вычислительных систем в «облако». Мы думаем, что этот сдвиг все еще находится на начальной стадии».
