Что такое коррекция на фондовом рынке

0Вы, вероятно, слышали слова «откат», «разворот» или «коррекция» довольно часто, если интересуетесь торговлей на финансовых рынках.  Возможно у вас был отрицательный опыт покупки акции на максимуме цены за предлагаемою за акцию. Пример коррекции на фондовом рынке.

ℹ️ Знаете ли вы, что такое коррекция цен, почему они так важны и как правильно ими воспользоваться? Возможно, нет, но даже если вы это сделаете, сегодняшний урок прольет новый свет на то, как использовать эти чрезвычайно мощные рыночные события.

Откат на рынке - довольно простая для понимания концепция. Проще говоря, это именно то, на что это похоже: период, когда цена восстанавливается после недавнего движения вверх или вниз.

Почему важны откаты (корреция)? По ряду причин: это возможности для входа на рынок по «лучшей цене», они позволяют разместить оптимальные стоп-лоссы, улучшить прибыль за риск и многое другое. Вход с откатом более консервативен, чем, например, покупка акции на пике их стоимости, и считается «более безопасным» типом входа. В конечном итоге цель трейдера - получить лучшую цену входа и как можно лучше управлять рисками, одновременно увеличивая прибыль; вход на откате - это инструмент, который позволяет вам делать все три вещи.

Этот обзор будет охватывать все аспекты торговых откатов и поможет вам лучше понять их и использовать их, чтобы надеяться улучшить ваши общие торговые показатели.

Теперь давайте обсудим некоторые плюсы и минусы торговли на коррекции, прежде чем мы рассмотрим несколько примеров графиков.

? Плюсы покупки акции на откате (коррекции)

Давайте поговорим о некоторых из многих «плюсов» торговли на коррекции. Честно говоря, торговля на коррекции - это в основном то, как вы торгуете как снайпер.

Вход с более высокой вероятностью - Сама природа отката  означает, что цена, вероятно, продолжит движение в направлении первоначального движения, когда откат закончится. Следовательно, если вы видите сильный сигнал Price Action на уровне, следующем за откатом, это очень высокая вероятность входа, потому что  все признаки указывают на то, что цена отскочит от этой точки. Это не всегда происходит, но ожидание отката до уровня с сигналом - это наиболее вероятный способ торговли. Рынки снова и снова возвращаются к «средней» или «средней» цене; это становится ясно, если посмотреть на любой ценовой график в течение нескольких минут. Итак, когда вы видите, что происходит разворот цены к предыдущему значению, начните искать точку входаб

  • Меньше преждевременных стоп-аутов – коррекция на рынке обеспечивает большую гибкость при размещении стоп-лоссов. В основном в том, что вы можете разместить стоп подальше от любой области графика, которая может быть достигнута (если сделка, которую вы совершаете, вообще предназначена для тренировки). Размещение стоп-ордеров подальше от ключевых уровней или скользящих средних или от максимума или минимума пин-бара, например, дает сделке больше шансов на успех.

  • Лучшее прибыль за риск - входы на откате теоретически позволяют вам разместить «более узкий» стоп-лосс по сделке, потому что вы входите ближе к ключевому уровню или входите на уровне пин-бара 50% при входе в сделку, например: Итак, если вы решите купить, вы можете разместить стоп намного ближе, чем если бы вы вошли в сделку, которая не произошла после отката, или если вы вошли в сделку с пин-баром, например, на максимуме или минимуме пина. Пример: стоп на 100 пунктов и цель в 200 пунктов могут легко стать стопом на 50 пунктов и целью в 250 пунктов при входе на откате. Примечание: вам не нужно размещать более жесткий стоп, это необязательно, но опция IS There на входе, если вы этого хотите.

  • Прибыль за риск также может быть немного увеличено, даже если вы используете стандартный стоп-лосс вместо «более узкого». Пример: стоп-ордер в 100 пунктов и цель в 200 пунктов могут легко стать стопом в 100 пунктов и целью в 250 пунктов. Почему? Это потому, что вход на откат позволяет вам войти в рынок, когда у него «больше места» для движения в вашем направлении, в результате того, что цена откатилась, и, таким образом, у нее больше расстояния для движения, прежде чем она снова откроется, по сравнению с вы вошли по «худшей цене» дальше вверх или вниз.

? Минусы трейдинга на коррекции цены

Конечно, я буду честен с вами и расскажу вам о некоторых «минусах» торговли на коррекции, есть некоторые из них, о которых вам следует знать. Однако это не означает, что вам не следует пытаться изучить торговлю на коррекции и добавить ее в свой торговый «набор инструментов», потому что плюсы ДАЛЕКО перевешивают минусы.

  • Больше пропущенных сделок: хорошие сделки иногда «уходят», когда, например, ждут отката, которого не происходит. Это может проверить ваши нервы и торговое мышление и вызовет раздражение даже у лучших трейдеров. Но поверьте мне, упускать сделки - не самое худшее в мире, и лучше пропустить некоторые сделки, чем торговать чрезмерно, это точно. К примеру, после краха «доткомов» в 2000-х рынку потребовалась 15 лет для восстановления. То есть людям купившим акции на максимуме их стоимости чтобы выйти из сделки в 0 потребовалось бы жать 15 лет.

  • Меньше сделок в целом - в большинстве случаев рынки просто не восстанавливаются в достаточной степени, чтобы вызвать более консервативный вход, который сопровождается откатом. Вместо этого они могут просто продолжать движение с минимальными откатами. Это означает, что у вас будет меньше шансов торговать в целом по сравнению с тем, кто в первую очередь не ждет откатов.

ВЫВОД: В результате двух вышеперечисленных пунктов торговля на коррекции может вызывать разочарование и требует невероятной дисциплины. Однако, если вы разовьете эту дисциплину, вы будете ХОРОШО опередить массу проигравших трейдеров, и поэтому торговля с коррекцией может помочь вам развить дисциплину, которая необходима для успеха в торговле, независимо от того, какой метод входа вы в конечном итоге используете.

Коррекция обеспечивает гибкость при размещении стоп-лоссов

Установка стоп-лосса в неправильном месте может преждевременно выбить вас из сделки, в которой вы в противном случае были бы правы. Научившись ждать откатов или откатов рынка , вы не только войдете в рынок в точке с более высокой вероятностью, но также сможете разместить стоп-лосс в гораздо более безопасной точке на графике.

  • Очень часто трейдеры разочаровываются, потому что их останавливают из сделки, в которой они технически были правы. Размещение стоп-лосса в неправильном месте на графике может вывести вас из сделки до того, как у рынка действительно появится шанс двинуться в вашем направлении. Восстановление предлагает отличное решение этой проблемы, позволяя вам устанавливать более безопасный и широкий стоп-лосс на сделку, что дает вам больше шансов заработать на этой сделке.

  • Когда рынок откатывается или откатывается, особенно на трендовом рынке , это дает вам возможность разместить стоп-лосс в точке на графике, которая с гораздо меньшей вероятностью выбьет вас из сделки. Поскольку большинство откатов происходит до уровней поддержки или сопротивления , вы можете разместить стоп-лосс дальше этого уровня (безопаснее), вероятность срабатывания которого значительно ниже, чем если бы он был ближе к этому уровню. Использование в данном случае того, что я называю «стандартным» стоп-лоссом (не узким), даст вам лучший шанс избежать преждевременного нокаута из сделки.

Различные типы входа в разворот после коррекции: примеры

Давайте взглянем на некоторые типы входов на коррекции, чтобы вы могли ясно увидеть, как они могут выглядеть ...

  • Повторный вход без сигнала Price Action

В приведенном ниже примере вы можете увидеть, как цена откатывается или возвращается к ключевому горизонтальному уровню, показанному на графике. Здесь не было очевидного сигнала Price Action, но мы можем видеть, как цена быстро снижается с этого уровня, едва поднявшись над ним. Это предоставило трейдерам сценарий вознаграждения за очень высокий потенциальный риск, если они вошли по « слепому входу » на уровне с близким стоп-лоссом.

1

Возврат к ключевому уровню с помощью слияния цены и действия Возможно, моей любимой торговой стратегией всех времен является следующий пример: дождитесь, пока цена вернется вверх или вниз к существующему ключевому уровню на временном интервале дневного графика, а затем следите за тем, чтобы там сформировался очевидный сигнал ценового действия. На мой взгляд, это наиболее вероятный способ торговли ...

2

  • Возврат к ключевому уровню с помощью слияния цены и действия

Возможно, моя любимая торговая стратегия всех времен - это следующий пример: дождитесь, пока цена вернется вверх или вниз к существующему ключевому уровню на временном интервале дневного графика , а затем следите за тем, чтобы там сформировался очевидный сигнал ценового действия. На мой взгляд, это наиболее вероятный способ торговли ..

  • Retrace to Moving Average (вращение к среднему)

Рынки имеют тенденцию возвращаться к средней или средней цене, которую вы можете увидеть, поместив скользящую среднюю на свои графики. Ниже показана 21-дневная ЕМА, прочная краткосрочная скользящая средняя, ​​позволяющая увидеть тренд на дневном графике. Когда цена возвращается к этому уровню, вы должны внимательно следить за сигналами Price Action, формирующимися там, чтобы получить высоковероятный вход и войти на трендовый рынок ...

3

  • Коррекция цена на 20, 30, 50 и 60 процентов

Цена имеет тенденцию откатываться примерно на 20, 30, 50 и 60 процентов. При этом уровень 50% является часто встречаемым. Более того в случае корреции цены на 60 % цена не будет возвращатся.  Это хорошо задокументированное явление, и если вы посмотрите на любую диаграмму, вы увидите, что это происходит, ОЧЕНЬ МНОГО. Следовательно, мы можем наблюдать откат к этим областям, поскольку они очень часто будут грозными уровнями для выхода цены за пределы, и в результате цена возвращается в направлении первоначального движения. Это случается не ВСЕГДА, но это случается достаточно часто, чтобы сделать это важным инструментом в вашем наборе инструментов для торговли на коррекции ...

4

Трейдеры, в попытке найти дно у цены в момент коррекции ловят так называемые ножи. Не стоит гнаться за такими трейдерами, необходимо найти разворот дождаться подтверждение это следующий бар (пин бар) перейти на тайм фрейм ниже торгуемого и купить по низкой цене.

В поисках точки разворота цены есть много торговых стратегий и вариантов. Данный материал будет перерабатываться и добавляться. В ближайшее время я расскажу какие торговые стратегии использую для определения разворотного момента, что происходит с трейдерами купившие акции на новостях (ажиотаже) на максимальной цене.