Прорыв и пробой уровня в трейдинге?

В трейдинге существую два термина пробой и прорыв. В данной статье расскажем что такое пробой и прорыв, чем они отличаются и приведем их примеры.

 

index Что такое пробой?

Пробой - это восходящее или нисходящее движение цены ценной бумаги, обычно через определенный уровень поддержки, которое предвещает дальнейшее снижение. Пробой обычно происходит на большом объеме, и последующее движение вниз имеет тенденцию быть быстрым по продолжительности и серьезным по величине. Пробой уровня чаще всего происходит с ретестом уровня. То есть уровень сопротивленяи превращается в уровень поддрежки. Различают истинные пробои и ложные.

 

Кючевые моменты

  • Пробой - это восходящий илои нисходящее движение цены ценной бумаги, через уровень поддержки или сопротивление, которое предвещает дальнейшее снижение.
  • Пробой обычно происходит на большом объеме, и последующее движение вверх или вниз имеет тенденцию быть быстрым по продолжительности и серьезным по величине.
  • Трейдеры могут определить поломку с помощью технических инструментов, таких как скользящие средние, линии тренда и графические модели.

Понимание пробоя

Трейдеры могут определить пробой с помощью технических инструментов, таких как скользящие средние, линии тренда и графические модели. Трейдеры могут рисовать линии тренда на графике, которые соединяют несколько минимумов колебаний, чтобы найти области, где цены могут быть подвержены пробою. Большой объем должен сопровождать прорыв ниже ключевых уровней поддержки, что свидетельствует об участии в движении вниз.

Когда ценная бумага изначально выходит из зоны, трейдеры должны искать подтверждения от нескольких индикаторов и других временных рамок графика, чтобы убедиться, что движение не является ложным. Например, пробой на 15-минутном графике имеет более высокую вероятность продолжения снижения, если дневной и недельный графики находятся в нисходящем трендею

На графике приведен пример пробоя:

Прорыв и пробой уровня в трейдинге?

Что такое прорыв?

Прорыв - это когда цена актива движется выше области сопротивления или ниже области поддержки. Прорывы указывают на возможность цена начала тренда в направлении прорыва. Например, прорыв вверх от графического паттерна может указывать на то, что цена начнет восходящий тренд. Прорывы, которые происходят на большом объеме (по сравнению с нормальным объемом), демонстрируют большую убежденность, что означает, что цена с большей вероятностью будет двигаться в этом направлении.

Прорыв имеет альтернативное название шортсквиз или лонгсквиз. На графике видно что цена следующего бара находится выше уровня сопротивления или поддрежки.

 Ключевые моменты
  • Прорыв - это когда цена движется выше уровня сопротивления или опускается ниже уровня поддержки.
  • Прорывы могут быть субъективными, поскольку не все трейдеры распознают или используют одни и те же уровни поддержки и сопротивления.
  • Прорывы предоставляют возможные торговые возможности. Прорыв вверх сигнализирует трейдерам о возможности открытия длинных или коротких позиций. Прорыв вниз сигнализирует трейдерам о возможности открытия коротких или длинных позиций.
  • Прорывы с относительно большим объемом демонстрируют убедительность и интерес, и поэтому цена с большей вероятностью продолжит движение в направлении прорыва.
  • Прорывы на низком относительном объеме более склонны к неудачам, поэтому цена с меньшей вероятностью будет двигаться в направлении прорыва.

Что вам говорит прорыв?

Прорыв происходит из-за того, что цена удерживалась ниже уровня сопротивления или выше уровня поддержки, возможно, в течение некоторого времени. Уровень сопротивления или поддержки становится линией на песке, которую многие трейдеры используют для установки точек входа или уровней стоп-лосса . Когда цена пробивает уровень поддержки или сопротивления, трейдеры, ожидающие прорыва, прыгают внутрь, а те, кто не хотел, чтобы цена прорывалась, выходят из своих позиций, чтобы избежать больших потерь.

Этот всплеск активности часто вызывает рост объема, что показывает, что многие трейдеры интересовались уровнем прорыва. Объем выше среднего помогает подтвердить прорыв. Если объем на прорыве небольшой, уровень, возможно, не был значительным для многих трейдеров, или же недостаточно трейдеров чувствовали себя убежденными, чтобы разместить сделку рядом с уровнем. Эти прорывы с низким объемом с большей вероятностью потерпят неудачу . В случае прорыва вверх, если он не удастся, цена упадет ниже сопротивления. В случае прорыва вниз, часто называют пробой , если это не цена сплотится обратно выше уровня поддержки оборвалась ниже.

Даже после прорыва большого объема цена часто (но не всегда) возвращается к точке прорыва, прежде чем снова двинется в направлении прорыва. Это связано с тем, что краткосрочные трейдеры часто покупают на начальном прорыве, но затем пытаются продать довольно быстро с прибылью. Эта продажа временно возвращает цену к точке прорыва. Если прорыв является допустимым (а не провалом), то цена должна вернуться в направлении прорыва. Если этого не произойдет, это неудачный прорыв.
Трейдеры, которые используют прорывы для открытия сделок, обычно используют стоп-лосс на случай, если прорыв не удастся. В случае открытия длинной позиции при прорыве вверх стоп-лосс обычно размещается чуть ниже уровня сопротивления. В случае открытия короткой позиции при прорыве вниз стоп-лосс обычно размещается чуть выше уровня поддержки, который был пробит.
 

Пример прорыва

 Прорыв и пробой уровня в трейдинге?

Как видете трейдеры ожидающие пробоя уровня и его ретеста, не успевают приобрести акцию по хорошей цене и ждут подтвержения далее, которое не всегда бывает при прорыве.

Разница между прорывом и 52-недельным максимумом / минимумом

Прорыв может привести к движению цены к новому 52-недельному максимуму или минимуму , если прорыв произойдет вблизи предыдущего максимума / минимума. Но не все 52-недельные максимумы / минимумы являются результатом недавнего прорыва. 52-недельный максимум или минимум - это просто самая высокая или самая низкая цена за последний год. Прорыв - это движение выше или ниже сопротивления.