Технический анализ рынка акции за чем нужен? Как применять теханализ?

stock share 1

Технический анализ акций появился сразу, как только появилась возможность торговать акциями на бирже. Это было вызвано желанием трейдеров определить или спрогнозировать будущею стоимость акции, то есть определить целесообразность покупки акции.

ℹ️ История появления технического анализа

Технический анализ в том виде, в каком мы его знаем сегодня, впервые был введен Чарльзом Доу и теорией Доу в конце 1800-х годов. 1

Несколько заслуживающих внимания исследователей, включая Уильяма П. Гамильтона, Роберта Реа, Эдсона Гулда и Джона Маги, внесли свой вклад в концепции теории Доу, помогая сформировать ее основу. В наши дни технический анализ превратился в сотни моделей и сигналов, разработанных за годы исследований.

Технический анализ основан на предположении, что прошлые торговые операции и изменения цен на ценные бумаги могут быть ценными индикаторами будущих ценовых движений ценной бумаги при соблюдении соответствующих правил инвестирования или торговли. Профессиональные аналитики часто используют технический анализ в сочетании с другими формами исследования. Розничные трейдеры могут принимать решения, основываясь исключительно на графиках цен на ценные бумаги и аналогичной статистике, но практикующие аналитики акций редко ограничивают свои исследования только фундаментальным или техническим анализом.

ℹ️ Что такое технический анализ акции на фондовом рынке?

Технический анализ - это инструмент или метод, используемый для прогнозирования вероятного будущего движения цены ценной бумаги, такой как акция или валютная пара, на основе рыночных данных.

Теория, лежащая в основе валидности технического анализа, заключается в том, что коллективные действия - покупка и продажа - всех участников рынка точно отражают всю соответствующую информацию, относящуюся к торгуемой ценной бумаге, и, следовательно, постоянно присваивают справедливую рыночную стоимость ценной бумаге.

ℹ️ Основное в техническом анализе

Цена или стоимость акции в прошлом и на текущий момент.

Технические трейдеры считают, что текущее или прошлое ценовое действие на рынке является наиболее надежным индикатором будущего ценового действия.

Вывод: технический анализ строится исключительно на знании цены. При этом вспомогательной информацией будет объем как вертикальный, так и горизонтальный.

Кстати: Технический анализ используются фундаментальные трейдеры, которые  используют фундаментальный анализ, чтобы определить, стоит ли покупать на рынке, но, приняв это решение, затем используют технический анализ, чтобы точно определить хорошие уровни цены входа на покупку с низким уровнем риска.

ℹ️ Графики для технического анализа

Как Вы уже поняли в трейдинге в зависимости от поставленных задач используют разные тайм фрейм

К популярным таймфреймам, которые чаще всего изучают технические аналитики, относятся:

  • 5-минутный график
  • 15-минутный график
  • 4-часовой график
  • Дневной график
  • Недельный

Какие тайм-фреймы использовать при техническом анализе:

Внутридневные трейдеры, трейдеры, которые открывают и закрывают торговые позиции в течение одного торгового дня, предпочитают анализировать движение цены на более коротких временных графиках, таких как 5-минутные или 15-минутные графики. Долгосрочные трейдеры, которые удерживают рыночные позиции в течение ночи и в течение длительного периода времени, более склонны анализировать рынки с использованием часовых, 4-часовых, дневных или даже недельных графиков.

ℹ️Виды технического анализа акции на фондовой бирже

Как ранее было сказано существует фундаментальный и технический анализ стоимости акций.

Фундаментальный анализ строится на финансовых показателях (мультипликаторах) компании, сектора экономики.

Технический анализ это анализ цены.

Вроде логично, что фундаментальный анализ на много богаче, так как имеется сотни показателей коммерческой деятельности компании и на основе их комбинаций можно выявить акции кандидаты к покупке, НО это заблуждение. В техническом анализе существует масса направлений и течение, которые используют не только отдельные методики, но и пытаются соединить в одном техническом анализе несколько вариантов.

Ниже приведу кратко варианты технического анализа, более подробное описание вы найдет перейдя по ссылкам

Уровни

Различают горизонтальные уровни и диаганальные (ценовой канал)

Горизонтальные уровни

К таким уровням относят уровни поддержки и сопротивления. Уровни сопротивления образуются на отката цены от максимально своего значения

Уровни поддержки формируются на откатах цены от минимального значения

Диагональные (ценовые каналы)

Ценовой канал в техническом анализе также играет ключевую роль как и горизонтальные уровни и формируются по направлению движения (тренд) цены.

При растущей цене (восходящий тренд) сначала определяются уровни поддержки и зачем устанавливается уровень сопротивления. Определяется середина канала и делается анализ  цены (где находится цена акции в данный момент на верхней точке канала или нижней.) По общему правилу в случае восходящего тренда акция покупается на нижней точки канала, то есть после завершения коррекции цены.

В случае если цена падет (нисходящий тренд) определяется по максимума цены уровень сопротивления и затем уровни поддержки.Ценовые каналы строятся на Фибоначчи.

Фибоначчи

Уровни коррекции Фибоначчи популярны среди технических трейдеров. Они основаны на ключевых числах, определенных математиком Леонардо Фибоначчи в 13 веке. Последовательность чисел Фибоначчи не так важна, как математические отношения, выраженные в виде отношений, между числами в ряду. В техническом анализе коррекция Фибоначчи создается путем взятия двух крайних точек (обычно пика и впадины) на графике акций и деления вертикального расстояния на ключевые соотношения Фибоначчи 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% и 100%.

 

Паттерны

Гармоничные паттерны или сетап цены

Гармонические ценовые модели - это те, которые выводят геометрические ценовые модели на следующий уровень, используя числа Фибоначчи для определения точных поворотных точек. В отличие от других более распространенных методов торговли, гармоническая торговля пытается предсказать будущие движения.

Гармоническая торговля относится к идее, что тренды - это гармонические явления, то есть их можно подразделить на меньшие или большие волны, которые могут предсказывать направление цены.

Гармоническая торговля основана на числах Фибоначчи, которые используются для создания технических индикаторов.

Бары

Прайс экшен, свечной анализ (японский)

Что такое Price Action? Ценовое действие - это движение цены ценной бумаги, нанесенное на график во времени. Ценовое действие формирует основу для всего технического анализа диаграммы акций, товаров или других активов. Многие краткосрочные трейдеры полагаются исключительно на ценовое действие, экстраполированные на его основе построения и тренды при принятии торговых решений. Технический анализ как практика является производным от поведения цены, поскольку он использует прошлые цены в расчетах, которые затем могут быть использованы для принятия торговых решений.

Что такое японские свечи? Вид интервального графика и технический индикатор, применяемый главным образом для отображения изменений биржевых котировок акций, цен на сырьё и т. д. График вида «японские свечи» также называют совмещением интервального и линейного графика в том смысле, что каждый его элемент отображает диапазон изменения цены в течение определённого времени.

 Волновой анализ Эллиота

Что такое волновая теория Эллиотта? Теория волн Эллиотта была разработана Ральфом Нельсоном Эллиоттом для описания движений цен на финансовых рынках, на которых он наблюдал и идентифицировал повторяющиеся фрактальные волновые модели. Волны можно обнаружить в движениях цен на акции и в поведении потребителей. Инвесторов, пытающихся извлечь выгоду из рыночного тренда, можно охарактеризовать как «на волне». Большое и сильное движение домовладельцев по замене существующих ипотечных кредитов новыми с более выгодными условиями называется волной рефинансирования.

 Индикаторы

Индикаторы это попытка упростить технический анализ и автоматизировать  расчеты. Индикаторы в техническом анализе еще называют «индюком». Индикаторы определяются, тренд – его наличие, отсутствие, точки входа выхода, начало и окончание проторговки (флэта, пилы).

К индикаторам относят: средне скользящие, MACD, осциллятор.

Ни кто не знает, сколько существует вариантов индикаторов. Однажды я нашел терминал разработчики которого предлагали вместе с терминалом бесплатно 4000 индикаторов. Вы только  вдумайтесь в это 4000 индикаторов. Вопрос который у меня появился сразу, был простой: если существует 4000 индикаторов то получается нет Чаши грааля, то есть единственного индикатора который бы давал подсказку когда покупать акции а когда продавать.

Более того высинилось что если включить 5-10 индикаторов что обычно делает трейдер новичок то цены становится не видно, при это одни индикаторы показывают что надо покупать, другие говорят о прожди, третьи говорят о том что тренда нет вообще.

В целом при умелом использовании являются хорошими помощниками. К примеру ранее говорили о ценовом канале на основании Фибоначчи. Есть отличные инидктаоры на основании этой технологии которые автоматические рассчитывают канал. Такой канал строит на основании трех точке. Если это восходящий канал, то две точке внизу (поддержка) и одна вверху в 90% случаях цена от второй точке уходит выше.

В рамках данной статьи не возможно сразу раскрыть все делали и нюансы технического анализа стоимости акций. Следите за обновлением данной статьи.