7 акций шорт сквиз от Реддит, готовые заставили хедж-фонды плакать

reddit4

С конца волны акций в конце мая / начале июня акции с коротким сжатием остаются в немилости. Как было замечено в прошлом месяце, имена, рекламируемые на r / WallStreetBets Reddit, как имена, созревшие для значительных продаж. В результате инвесторы, пришедшие слишком поздно, понесли существенные убытки.

Что такое сжатие, короткое сжатие или шорт сквиз читайте в материале.

Последние несколько недель, возможно, были тяжелыми для трейдеров, использующих такой подход. Общая тенденция может пойти на убыль. Но это не значит, что некоторым акциям с наиболее короткими позициями не хватит места для роста. Как же так? Прямо сейчас есть множество имен, которые были обижены инвесторами, остро реагировавшими на негативные события.

Короткие продажи (шорт) раздули огонь, ослабив эти акции по мере их снижения. Тем не менее, если посмотреть на их соответствующие детали, становится ясно, что факторы, которые изначально привели к снижению этих акций, были чрезмерно преувеличены. Существует высокая вероятность того, что эти компании удивят инвесторов, продемонстрировав, что их финансовое положение не столь ужасно. Они могут оставить свои переполненные короткие позиции, изо всех сил пытаясь закрыть позиции.

Итак, какие имена могли бы увидеть потрясающий всплеск от сжатия? Любая из этих семи акций с шорт свиз, каждая из которых обладает катализаторами, которые могут сместить настроение с негативного на позитивное, может сделать именно это:

Geo Group (NYSE: GEO)
Ontrak (NASDAQ: ОТРК)
PubMatic (NASDAQ: PUBM)
Support.com (NASDAQ: SPRT)
Рабочая лошадка (NASDAQ: WKHS)
SCWorx (NASDAQ: WORX)
Exela Technologies (NASDAQ: XELA)


Акции с шорт сквиз: Geo Group (GEO)

После того, как Geo Group была нарушена указом президента Джо Байдена, который положил конец частным федеральным тюрьмам, она была вынуждена вернуться к ценам, близким к предвыборным, благодаря краткосрочному безумию сжатия, которое разыгралось в конце мая - начале июня. Возможно ли еще одно сжатие?

Да, с учетом действующих факторов. Так называемые умные деньги по-прежнему делают ставку против этого, поскольку 36,4% их находящихся в обращении акций по-прежнему продаются без покрытия. Дальнейшее улучшение перспектив компании может помочь акциям GEO продолжать выходить из однозначного числа и приближаться к уровням, по которым они торговались всего за несколько лет назад (от 15 до 20 долларов за акцию).

Конечно, это все еще звучит плохо, что нынешняя администрация настаивает на том, чтобы эта компания и ее коллега, CoreCivic (NYSE: CXW) потеряли рынок (контракты Федерального бюро тюрем и службы маршалов США), которые составляют значительную часть их операции. Тем не менее, это развитие не влияет на государственные и местные тюремные контракты или контракты с иммиграционной и таможенной службой.

Перепроданность до точки, когда она торгуется с очень дешевым форвардным соотношением цены к прибыли (P / E) (4,2x), у акций GEO может быть достаточно места для роста, как только лонги поймут, что приказ Байдена не поставит частные тюремные компании вышли из бизнеса, и участники коротких продаж быстро закрывают свои тяжелые короткие позиции.
Акции с шорт сквиз: Онтрак (ОТРК)

Шесть месяцев назад, по мнению аналитиков, акции ОТРК резко упали с более чем 90 долларов за акцию до менее 25 долларов за акцию. Что вызвало это и почему до сих пор не удалось восстановить даже частично?

Поскольку 12 июля компания InvestorPlace Tezcan Gecgil сломала ее, потеря одного из ее основных клиентов , подразделения CVS Health (NYSE: CVS) Aetna, вызвала резкое снижение цен на нее. Короткая сторона продолжает делать ставки против него. Это может объяснить, почему он застрял на уровне 25 долларов за акцию.

Не считая недавних проблем и сильных коротких продаж, здесь может быть большая возможность для тех, кто желает занять длинную сторону этой сделки. Ontrak, возможно, потеряла большую часть своих продаж, когда Aetna разорвала отношения. Но, как видно из оценки выручки на 2022 год (прогнозируемый рост на 37,25%), любые дополнительные проблемы для выручки могут быть краткосрочными. Ontrak, похоже, имеет все возможности для того, чтобы более чем восполнить потерю Aetna с множеством других потенциальных клиентов.

Возможно, у него не будет возможности вернуться к ценам, существовавшим до краха, выше 90 долларов за акцию. Тем не менее, дальнейшие новости, подтверждающие, что это все еще быстрорастущая компания, могут дать ей еще один большой импульс. Считайте, что это одна из самых коротких ложек, которую нужно держать на вашем радаре.
Акции с шорт сквиз: PubMatic (PUBM)

Еще в июне я назвал акции PUBM, игру в программном (цифровом) рекламном пространстве, одной из лучших акций Reddit, в которую можно вложить 100 долларов. Причина? Вероятность того, что эта сильно закорченная акция может пойти на грандиозное сокращение Clover Health (NASDAQ: CLOV), была в то время.

К сожалению, этого не произошло. После перехода от менее 30 долларов за акцию к цене выше 42,50 долларов за акцию он отказался от своей прибыли. Теперь, когда цена составляет около 26 долларов за акцию, цена вернулась на круги своя. Тем не менее, поскольку краткосрочный интерес к этим акциям остается высоким (30% от общего числа акций), есть ли место, где они могут быть сжаты еще раз?

Это зависит. У него может быть высокий короткий интерес. Но это только одна часть уравнения. Чтобы сжатие произошло, необходимо, чтобы у розничных инвесторов был большой энтузиазм. Однако, учитывая, что интерес розничных трейдеров к нему несколько раз повышался и понижался в этом году ( как видно на трекере r / WSB), возможно, вы не хотите этого исключать.

Возвращение к историческому максимуму (почти 77 долларов за акцию) может быть, мягко говоря, непростой задачей. Но учитывая, что даже частичный отскок означал бы значительную процентную прибыль от ваших инвестиций, акции PUBM остаются очень привлекательными для игры с коротким сжатием.
Акции с шорт сквиз: Support.com (SPRT)

Акции Support.com за последние недели ошеломляюще выросли. Во многом благодаря возвращению цены биткойнов (CCC: BTC-USD). Не позволяйте названию этой компании вводить вас в заблуждение: после закрытия сделки по обратному слиянию компания превратится в компанию по добыче криптовалют под названием Greenidge Generation.

Мало того, это может оказаться одним из лучших способов майнинга криптовалют. Без каких-либо красных флажков, которые сдерживают SOS Ltd. (NYSE: SOS), и с его акциями, оцененными таким образом, чтобы они были выгодны существующим держателям акций SPRT, у тех, кто на длинной стороне, может быть меньше шансов обжечься, чем у тех, кто шорты верят сегодня.

Вместо этого короткая сторона может понести дальнейшие убытки, поскольку Support.com завершает сделку по слиянию криптовалют и продолжает твердо расти до двузначных цифр. Как написал 14 августа Кристофер Макдональд из InvestorPlace , до голосования по слиянию (намеченного на 10 сентября) осталось меньше месяца.

С чем-то, что могло бы заставить его взлететь (а шорты пошатнуться) в считанные недели, возможно, сейчас самое время скупить акции SPRT. Добавьте к этому возможность того, что BTC продолжит расти в цене, и вскоре у этой акции могут появиться два фактора, которые помогут ей двигаться вверх.
Акции с шорт сквиз: Workhorse Group Inc.(WKHS)

Учитывая, что компания проиграла свою широко разрекламированную заявку на получение контракта с почтовой службой США на поставку транспортных средств, становится понятным, почему короткие позиции по-прежнему так сильно ставят против акций Workhorse. По состоянию на 30 июля 33,5% находящихся в обращении акций все еще были проданы без покрытия.

Даже после падения цены после потери предложения акции по-прежнему торгуются по оценке, не синхронизированной с их базовыми активами. Тем не менее, есть много способов в этой ситуации, когда короткие позиции могут быть сжаты, и длинные акции WKHS могут получить огромную прибыль. Как?

Во-первых, если он одержит победу в своем протесте . Компания борется с решением Почтовой службы выдвинуть кандидатуру Ошкоша (NYSE: OSK). По общему признанию, его шансы получить еще один шанс на выполнение контракта этим путем могут быть невелики. В основном потому, что Конгресс США предоставил независимому правительственному учреждению полномочия действовать вне типичных федеральных правил закупок .

К счастью, есть и другие пути, по которым акции могут выскочить. Например, если он добьется большего прогресса со своей технологией дронов HorseFly. Или, если продолжающееся стремление к «зеленому» приведет к крупномасштабному заказу со стороны частного сектора. Учитывая, что у нее мало активов или прибыльного операционного бизнеса, на которые можно было бы опираться, это все еще одна из наиболее рискованных акций с коротким сжатием. Но может потребоваться не так уж много положительных новостей, чтобы они снова всплыли.
Акции с шорт сквиз: SCWorx Corp.(WORX)

В конце прошлого месяца акции WORX попали в поле зрения активных онлайн-трейдеров в качестве возможной игры с коротким сжатием . Фактически, если судить по его доходности до сих пор в апреле, сильно укоренившиеся акции микрокапсул, возможно, уже испытали кратковременное сжатие. В период со 2 по 6 августа стоимость акций медицинской компании упала с 2,25 доллара за акцию до 5 долларов за акцию.

С тех пор безумие утихло. SCWorx отказался от некоторых прибылей от сжатия и теперь переходит из рук в руки по цене около 2,85 доллара за акцию. Итак, полностью ли исчерпан угол короткого сжатия, или у него есть шанс снова стать параболическим? Обсуждение этого в субреддите Reddit r / Shortsqueeze остыло. Это может означать, что армия трейдеров, нацеленных на акции с коротким сжатием, нацелена на что-то другое.

Кроме того, шумиха вокруг катализатора Covid-19, возможно, была преувеличена. SCWorx не смогла получить значительную прибыль от продажи наборов для тестирования и средств индивидуальной защиты (СИЗ). Компании, ее должностным лицам и директорам также грозит судебный процесс. Почему? Из-за обвинений, сделанных компанией еще в апреле 2020 года в связи со сделкой с поставщиком, были неточные и вводящие в заблуждение.

С другой стороны, учитывая его высокий короткий интерес и низкую ликвидность, несмотря на листинг на крупном рынке ( биржа Nasdaq)? Возобновившейся шумихи вокруг него в Интернете может быть достаточно, чтобы отправить его в новую безумную поездку по более высоким ценам.
Акции с шорт сквиз: Exela Technologies (XELA)

Он отступил после своего первоначального короткого сжатия в прошлом месяце. Но есть ли еще шанс на то, что акции XELA во второй раз будут вытеснены «на луну»? Это возможно, но, скорее всего, будет зависеть от усилий компании по оздоровлению, которые будут реализованы с минимальными сбоями.

Поставщик автоматизации бизнес-процессов пытается перейти от своей устаревшей бизнес-модели, которая является низкоприбыльной и трудоемкой , к модели, которая больше похожа на модель поставщика программного обеспечения как услуги. Благодаря новым предложениям, таким как платформа для электронной подписи DrySign , компания может приблизиться к достижению этой цели.

Конечно, идея о том, что эта компания скоро станет больше похожа на Adobe (NASDAQ: ADBE) или Docusign (NASDAQ: DOCU), может немного преувеличивать. Но, как видно из последних квартальных результатов, Exela добилась прогресса в улучшении своей рентабельности и снижении чистого долга . В настоящее время компания прогнозирует выручку к 2021 году в размере от 1,25 до 1,39 млрд долларов, а скорректированный показатель EBITDA - от 200 до 236,3 млн долларов (при условии, что он достигнет верхнего предела ее внутренней оценки).

Может ли он оправдать или превзойти ожидания? Благодаря высокому уровню левериджа на балансе базовая стоимость каждой акции XELA может существенно повыситься. По мере того, как шумиха вокруг нее продолжает снижаться, это может быть одна из лучших акций с коротким сжатием для покупки сегодня.