Акции ускоренного роста с потенциалом роста от 105% до 192%, по данным Уолл-стрит

Акции ускоренного роста с потенциалом роста от 105% до 192%, по данным Уолл-стрит

Последние 19 месяцев были историческими для Уолл-стрит и инвесторов. Они стали свидетелями самого быстрого падения, по крайней мере, на 30% в истории для широкого индекса S&P 500, и наслаждались сильнейшим отскоком от дна медвежьего рынка за все время. С момента достижения минимума в марте 2020 года контрольный индекс вырос вдвое.

Но, по мнению некоторых аналитиков Уолл-стрит и инвестиционных банков, потенциал роста для ряда акций с наддувом только начинается. Основываясь на самом высоком прогнозе цен на Уолл-стрит, следующие четыре быстрорастущие компании могут вырасти на 105% до 192% в следующем году.

Tesla Motors: предполагаемый потенциал роста в 105%

По словам одной технологической компании, первой компанией с наддувом, которая может более чем удвоиться в течение следующих 12 месяцев, является Tesla Motors, производитель электромобилей ( NASDAQ: TSLA ) . Elazar Advisors предлагает целевую цену на уровне Street-high в размере 1591 доллар, что подразумевает потенциал роста до 105% для уже хорошо оцененных автомобильных акций. 

Tesla находится в центре того, что кажется очевидной возможностью для роста . Развитые рынки во всем мире стремятся бороться с изменением климата, и содействие использованию электромобилей является одним из наиболее очевидных способов сокращения использования ископаемого топлива. Пока еще неизвестно, повлияет ли дефицит полупроводниковых чипов на выпуск продукции компании, но на данный момент Tesla, похоже, планирует поставить более 800000 электромобилей в этом году. С двумя дополнительными гигафабриками в разработке, видение Tesla о создании и поставке миллионов электромобилей в год вполне достижимо.

Инвесторы также должны быть довольны впечатляющими операционными результатами компании за второй квартал. Более года Tesla полагалась на продажу кредитов на возобновляемые источники энергии или разовые продажи активов для получения прибыли. Завершившийся июнь квартал стал первым случаем, когда Tesla получила операционную прибыль только от продажи электромобилей. 

Тем не менее, целевая цена в 1591 доллар через 12 месяцев, вероятно, требует многого. Если не учитывать растущую вероятность того, что нехватка микросхем отрицательно скажется на выпуске Tesla, более серьезной проблемой для компании является то, что более авторитетные автопроизводители тратят большие средства на электромобили и автономные исследования.  Ожидается, что General Motors  и Ford Motor Company будут выделять 35 и 30 миллиардов долларов соответственно на каждый запуск 30 новых электромобилей по всему миру к 2025 году. Очень высока вероятность того, что конкурентные преимущества Tesla в отношении емкости аккумуляторов и дальности действия увеличатся. и мощность исчезнет в ближайшие пару лет.

Western Digital: предполагаемый потенциал роста в 145%

Еще одна быстрорастущая компания, предлагающая весьма скрытую ценность, - это компания Western Digital, специализирующаяся на решениях для хранения данных (NASDAQ: WDC). Аналитик Мехди Хоссейни из Susquehanna International в начале августа подтвердил рейтинг покупателя своей компании на сайте Western Digital, который также имеет целевую цену в 140 долларов. Если этот прогноз окажется точным, акции Western Digital могут вырасти на 145% в течение ближайшего года.

Прелесть операционной модели Western Digital заключается в том, что она предлагает краткосрочные и долгосрочные катализаторы . В течение следующих шести-двенадцати месяцев компания должна извлечь выгоду из еще молодого цикла замены игровых консолей и увеличения спроса на ноутбуки и персональные компьютеры. Новые консоли, как правило, появляются на рынке каждые пять лет, и каждое последующее поколение требует увеличения емкости хранилища. Между тем из-за пандемии некоторые рабочие и студенты были вынуждены покинуть свои дома, что повысило спрос на ПК.

Как акционер Western Digital меня гораздо больше радуют долгосрочные возможности компании в области центров обработки данных. В условиях процветания гибридных рабочих сред и предприятий, перемещающих все больше данных в облако, потребность в хранении становится больше, чем когда-либо. Я ожидаю, что со временем мы увидим, что центры обработки данных перейдут на флеш-решения NAND, что должно дать Western Digital существенный прирост маржи.

Наибольшую озабоченность Western Digital уже давно вызывает возможность переизбытка решений для хранения данных. Но в следующие 12 месяцев дефицит глобальной цепочки поставок может стать самой большой угрозой. Если технологические и промышленные компании продолжат сталкиваться с проблемами цепочки поставок, у Western Digital, вероятно, нет шансов достичь высокой целевой цены Саскуэханны.

Trulieve Cannabis: предполагаемый потенциал роста 192%

Уолл-стрит считает, что, за некоторыми исключениями, стрелка для большинства акций марихуаны в США значительно выше . В частности, аналитик Пабло Зуаник из Cantor Fitzgerald видит значительный потенциал роста для многопрофильного оператора (MSO) Trulieve Cannabis ( OTC: TCNNF ) . Если целевой показатель Zuanic в 81 доллар достигнет цели, Trulieve может почти утроиться в течение следующих 12 месяцев. 

Самым большим отличительным фактором для Trulieve является подход компании к расширению . В то время как большинство MSO водрузили свой флаг в более чем дюжине легализованных штатов, Trulieve до недавнего времени почти исключительно сосредоточивала свои усилия на легальной медицинской марихуане во Флориде. Недавно в Саншайн-Стейт открылся 91-й диспансер.

Проведя опрос во Флориде, компания смогла эффективно повысить узнаваемость бренда, не тратя целое состояние на маркетинг. В результате Trulieve регулярно приносила прибыль более трех лет и поглотила примерно половину доли рынка сушеных цветов каннабиса и масел штата Саншайн.

Если заглянуть в будущее, самым большим катализатором Trulieve станет приобретение MSO Harvest Health & Recreation, которая официально закрылась в прошлую пятницу, 1 октября. Как объединенная компания, Trulieve теперь имеет 149 действующих диспансеров в 11 штатах.

Однако настоящее сокровище этой сделки - 15 аптек Harvest Health, которые работали на своем внутреннем рынке в Аризоне. Штат Гранд-Каньон проголосовал за легализацию каннабиса для взрослых в ноябре 2020 года и начал продажи двумя месяцами позже. Аризона - это потенциальный рынок на миллиард долларов, и Трулиев сейчас на месте водителя.

Целевая цена в 81 доллар, вероятно, будет слишком агрессивной в следующем году, но я предвижу значительный долгосрочный потенциал роста для Trulieve Cannabis.

Roku: предполагаемый потенциал роста 107%

Наконец, по крайней мере, одна менее известная организация с Уолл-Стрит видит, что платформа потокового телевидения Roku (NASDAQ: ROKU) более чем удвоится в цене за следующие 12 месяцев. Согласно Cannonball Research, Roku, по прогнозам, вырастет до 650 долларов за акцию. 

Хотя Roku работает в двух сегментах: Platform и Player, именно подразделение Platform является основным драйвером роста компании.

Для начала, Roku должен продолжать извлекать выгоду из продолжающегося сокращения проводов и отказа от традиционных поставщиков контента. В отчете, опубликованном NScreenMedia.com за первый квартал, было обнаружено, что количество домов в США с кабельным, спутниковым или телекоммуникационным телевидением снизилось с 96,9 миллиона в первом квартале 2017 года до всего 75,6 миллиона к 1 кварталу 2021 года.

Между тем, количество домов без кабельного, спутникового или телекоммуникационного телевидения увеличилось более чем втрое до 50,4 миллиона в начале 2021 года по сравнению с 2014 годом. Это реальная возможность для Roku привлечь новых пользователей потоковым контентом, который они могут контролировать.

Что еще более важно, Roku находится в центре революции цифровой программной рекламы . Рекламодатели понимают и перекладывают часть своего бюджета с традиционных поставщиков контента на поставщиков потоковых услуг. По мере роста количества активных аккаунтов (55,1 миллиона на 30 июня) растет и привлекательность рекламы с помощью Roku.

В последнем квартале средний доход на пользователя вырос на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что невероятно впечатляет, учитывая, что часы потоковой передачи на платформе выросли на более скромные 19% по сравнению с предыдущим годом. 

У компании есть и международные амбиции. Поскольку для начала работы пользователям требуется только потоковое устройство Roku, компания начала рассматривать некоторые из крупнейших рынков Европы (Великобритания, Франция и Германия) в качестве следующей большой возможности.

Как и в случае с Trulieve, для Roku стрелка, похоже, указывает выше, хотя достижение наивысшего целевого уровня цен на Уолл-стрит за год маловероятно.