Все о криптовалюте

Генеральный директор ARK Invest Кэти Вуд, похоже, покорила мир инвестиций. В 2020 году флагманский фондовый фонд ARK Innovation ETF (NYSEMKT: ARKK) превзошел более крупный рынок почти в 9 раз - 149% против 16% - и получил звание лучшего сборщика акций в том году.

С акцентом на прорывные технологии имеет смысл, что биржевые фонды ARK будут использовать криптовалюту, но твердое убеждение, что инвестиции ARK демонстрируют сектору, все еще немного шокирует. В прошлом году Вуд назначил целевую цену на биткойн (CRYPTO: BTC) в 500000 долларов за монету, что является одним из самых амбициозных прогнозов на Уолл-стрит! Неудивительно, что ARK уверенно движется к созданию ETF, ориентированного на биткойны.

Поскольку криптовалютный медвежий рынок начинает показывать отскок, вам не нужно ждать, пока новый ETF ARK получит положительную прибыль. Вот три акции роста, которыми владеет Wood, которые активно внедряют криптовалюту и могут извлечь выгоду.

1. Robinhood: его называют фондом мемов, но у него светлое криптовалютное будущее.

Несмотря на то, что он находится на публичных рынках совсем недолго, выскочка из онлайн-брокера Robinhood Markets ( NASDAQ: HOOD ) произвела фурор. В первую неделю была отмечена резкая волатильность с неутешительным дебютом, массовое ралли, в результате которого цены на акции выросли более чем вдвое за несколько торговых дней, и падение цен на уровне коррекции после того, как компания объявила о массовом последующем размещении акций. Приложение, которое внесло значительный вклад в тенденцию создания мемов, похоже, само по себе является фондом мемов.

Завистливый рост пользователей Robinhood отчасти объясняется его огромным успехом среди молодых трейдеров. В какой-то момент компания сообщила, что почти 80% ее пользовательской базы были моложе 35 лет, что является очень желанной демографией для компаний, оказывающих финансовые услуги, поскольку у этих инвесторов впереди большая часть их заработка и инвестирования.

Помимо торговли с нулевой комиссией, криптовалютные возможности Robinhood помогли компании выиграть эту демографию. Robinhood находится в режиме быстрого роста. Компания сообщила, что выручка за полный 2020 год выросла на 245% по сравнению с предыдущим годом и составила 960 миллионов долларов. Значительная часть этого роста была связана с торговлей криптовалютой. После этого компания провела масштабный первый квартал, в котором выручка увеличилась на 309% по сравнению с предыдущим периодом до 522 миллионов долларов.

Хотя возможности Robinhood огромны, в его основном бизнесе по торговле акциями возрастают риски. Серия громких операционных сбоев, включая сбои в торговле во время безумия GameStop и утечки данных, поставила брокерскую компанию в центр внимания Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Кроме того, его основная модель монетизации оплаты потока заказов теперь копируется действующими брокерами с более крупными активами, учебными материалами и поддержкой клиентов. Использование Robinhood функциональности криптовалюты быстро становится настоящим отличием от традиционных биржевых брокерских фирм, и компания поступила мудро, сосредоточив внимание на создании своей криптовалютной функциональности.

2. Square: использование Биткойна...

Акции ARK Innovation ETF упали с недавних максимумов, но вы не можете винить его долю в Square (NYSE: SQ). Акции компании, занимающейся цифровыми платежами, за последний год выросли почти на 90%.

Традиционный банкинг по-прежнему избегает использования криптовалюты, что создало возможности для компаний, занимающихся финансовыми технологиями, также известными как финтех . Square была агрессивна в этом направлении, добавив в 2018 году возможность покупать и продавать биткойны через свою одноранговую финансовую сеть Cash App. Биткойн сыграл важную роль, помогая эффекту маховика Cash App, в котором дополнительные услуги увеличивают вовлеченность пользователей.

Однако в краткосрочной перспективе это может быть другой бизнес Square, который продвигает компанию выше. В прошлом году экосистема продавцов Square была уничтожена COVID-19. Множество устройств для считывания карт и POS-систем компании популярны среди владельцев небольших предприятий, таких как рестораны, кафе, маникюрные салоны и бары, которые несли на себе основную тяжесть ограничений пандемии.

Несмотря на это, Square смогла помочь своим поставщикам быстро расширить свое присутствие в Интернете и увеличить количество транзакций без предъявления карты. В конце года объем валовых платежей продавца (GPV) не изменился, несмотря на значительные препятствия. В последнем квартале GPV подскочила на 86% по сравнению с предыдущим годом, что способствовало росту общей выручки на 87% (за вычетом биткойнов).

Однако генеральный директор Джек Дорси возлагает большие надежды на Биткойн, заявляя, что в 2018 году он станет «единой валютой» в мире. Он продолжает лидировать, помогая сформировать Crypto Council for Innovation with Coinbase (NASDAQ: COIN) и Fidelity. Square будет способствовать увеличению распространения биткойнов. 

3. Coinbase: в поисках дальнейшего институционального внедрения биткойнов.

Из трех компаний Coinbase более привязана к базовой цене криптовалюты. Coinbase управляет несколькими криптовалютными биржами, поэтому косвенно выигрывает от роста цен на криптовалюту, поскольку служит формой маркетинга для новых пользователей, желающих торговать. Непосредственно Coinbase использует процентную комиссию за транзакцию, что дает более высокий доход от транзакции, когда цены на криптовалюту выше.

В то время как криптовалюта в последнее время находится на медвежьем рынке, это не всегда плохо. Как брокер, Coinbase также получает выгоду от сбоев криптовалюты (по крайней мере, краткосрочных). Биржи, как правило, преуспевают, когда волатильность высока, потому что быстро меняющиеся рынки являются основным двигателем транзакций. Хотя цены могут быть ниже, транзакции и вовлеченность увеличатся за счет людей, желающих покупать на провалах, и «бумажных рук», стремящихся зафиксировать прибыль или предотвратить более серьезные убытки.

Тем не менее, Coinbase возглавляет усилия по расширению экосистемы криптовалюты и созданию большего количества источников дохода, чем розничная торговля, за счет увеличения институционального внедрения. Coinbase недавно приобрела Bison Trails, теперь известную как Coinbase Cloud. Платформа IaaS позволяет организациям быстро интегрировать инфраструктуру блокчейна в свои операции. По состоянию на первый квартал Coinbase насчитывала более 8000 учреждений на своей платформе, которые проводили 64% от общего объема торгов.

С такой глубокой (и все еще растущей) институциональной пользовательской базой, вероятно, Coinbase будет в авангарде внедрения биткойнов.