ТОп-10 акций фармацевтических компаний купленных Кэти Вуд

Cathie Wood (1)Cathie Wood - основатель, генеральный директор и главный инвестиционный директор ARK Investment Management. Cathie Wood была лауреатом премии Bloomberg News за лучший сборщик акций 2020 года. Она управляет крупнейшим активно торгуемым ETF, специализирующимся на подрывных технологиях в мире. 

В марте 2021 года два ее фонда Вуд были включены в десятку крупнейших фондов, управляемых женщинами. С момента создания ARK Investment Management Вуд сообщила о впечатляющих доходах, в основном благодаря своей стратегии нацеливания на компании инновационных и футуристических продуктов. Однако 2021 год был трудным для Wood на фоне резкого падения акций технологических компаний. 

В основном она инвестирует в компании, выпускающие продукты с огромным потенциалом роста в долгосрочной перспективе, включая геномику, технологии аккумуляторов, космические исследования, биотехнологии и электромобили. Она, как известно, является одним из крупнейших быков на рынке Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA ). По словам Вуда, однажды Tesla будет оценена более чем в 1 триллион долларов. Акции Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA) за последний год выросли на 248%.

До запуска ARK в 2014 году Кэти Вуд работала в двух паевых инвестиционных фондах. Ее флагманский портфель на Арк был оценен в $ 8,6 млрд и сообщил средний годовой доход в размере 40% за последние пять лет.

Одним из недавних перетасовок, сделанных Вудом в ее портфолио, является компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (NYSE: TSM). ARK сократила свою долю в компании на 91% до 397 524 акций. Выручка компании в апреле выросла на 16% г / г, в то время как она снизилась на 13,8% м / м до 111,315 млрд. Тайваньских долларов. Еще в апреле Янджит Бхатти, аналитик  Atlantic Equities, оценил акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (NYSE: TSM) как «нейтральные».

ARK Investment также сократила свою долю в Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) на 35% до 594 039 акций. В недавних новостях Apple и Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOGL) объединились с Coinbase. Теперь пользователи смогут добавлять карты в Google Pay и Apple Pay из своих учетных записей. 28 мая Пьер Феррагу, аналитик New Street Research, понизил рейтинг акций Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) дустановив целевую цену в 90 долларов.

Напротив, ARK увеличила свою долю в Alibaba Group Holding Limited (NYSE: BABA ) примерно на 9,9% до 590 826 акций. Около 250 000 брендов присоединились к платформе электронной коммерции компании непосредственно перед фестивалем покупок 6.18. В 2021 финансовом году выручка Alibaba Group Holding Limited (NYSE: BABA) увеличилась на 41% г / г до 717 289 млн юаней. Компания ожидает, что в 2022 финансовом году выручка составит 930 миллиардов юаней.

Лучшие фармацевтические фондовые акции (торгуемые на биржах США) для покупки по мнению Кэти Вуд

10. Veracyte, Inc. (NASDAQ: VCYT)

10

Veracyte, Inc. (NASDAQ: VCYT) - компания, занимающаяся геномной диагностикой, основанная в 2006 году. По словам Кэти Вуд, она занимает десятое место в нашем списке 10 лучших фармацевтических компаний для покупки. Акции Veracyte предложили инвесторам 40% прибыли в течение последних двенадцати месяцев.

Компания сообщила о выручке в размере 36,7 млн ​​долларов в первом квартале 2021 года, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Veracyte сообщила, что EPS составляет 0,66 доллара. На 2021 финансовый год компания подтвердила прогноз по выручке в размере от 190 до 200 млн долларов, что означает рост на 65%. Согласно недавнему исследованию , Decipher Prostate Genomic Classifier of Veracyte теперь может предсказывать рак простаты у афроамериканских мужчин. В феврале аналитик Needham & Company Стивен Унгер инициировал рейтинг акций и присвоил им рейтинг «Покупать». Фирма установила целевую цену в 54 доллара. Ранее в январе Truist Securities оценила эти акции как «Покупать» с целевой ценой в 55 долларов.

хедж-фонд, которым управляет Кэти Вуд, владеет более чем 7,6 миллионами акций компании по геномной диагностике на сумму более 409 миллионов долларов, что составляет 0,81% их портфеля. Из всех хедж-фондов, Matrix Capital Management  является ведущим акционером Veracyte, Inc. (NASDAQ: VCYT), владея 2,97 миллиарда акций на сумму более 160 миллионов долларов.

В своем письме инвестору в четвертом квартале 2020 года Artisan Partners Limited Partnership, фирма по управлению активами, выделила несколько акций, и Veracyte, Inc. (NASDAQ: VCYT) была одной из них. Вот  что сказал фонд:

«Среди наших основных участников в четвертом квартале была Veracyte. Veracyte специализируется на повышении точности диагностики, используя комбинацию секвенирования РНК, машинного обучения и запатентованной компанией технологии «поля травм». Технология травм может применяться для диагностики рака легких, тестирования клеток в основных дыхательных путях (поскольку они страдают от курения) вместо того, чтобы требовать процедуры для взятия прямого образца потенциально злокачественного узелка в легких. Компания имеет одобрение, клинические данные и компенсацию за четыре теста - большое препятствие для диагностической компании - на рак щитовидной железы, рак груди, рак легких и идиопатический фиброз легких (форма заболевания легких). Эта диагностика сокращает количество операций, выполняемых пациентам с неопределенными результатами анализов,экономия системы здравоохранения на ненужных затратах на лечение. Ожидается, что все четыре теста начнутся в 2021 году, и три из четырех получили положительные новости о фронте компенсации, что, как мы полагаем, поможет увеличить объемы и выручку компании. Учитывая готовность к диагностике и назальный мазок для раннего выявления рака легких, мы считаем, что компания находится в хороших позициях для значимого цикла прибыли в будущем ».

9. Intellia Therapeutics, Inc. ( NASDAQ: NTLA)

9

Intellia Therapeutics, Inc. (NASDAQ: NTLA) разрабатывает терапевтические препараты с использованием биологического инструмента Clustered. По словам Кэти Вуд, она была основана в 2014 году и занимает девятое место в нашем списке 10 лучших фармацевтических компаний для покупки. Акции компании предложили инвесторам более 253% прибыли за последние двенадцать месяцев.

В прошлом месяце аналитик RBC Capital Markets Лука Исси инициировал рейтинг акций и оценил его как «лучше рынка». Фирма установила целевую цену в 110 долларов. По словам Исси, исследование фазы 1 NTLA-2001 на транстиретин амилоидоз поможет увеличить прибыль компании в 2021 году. Кроме того, аналитик Roth Capital Тони Батлер повысил рейтинг акций до «Покупать» с «нейтрального». Батлер также повысил целевую цену до 80 долларов с 75 долларов.

ARK Investment владеет более 9,6 миллионами акций компании на сумму более 771 миллиона долларов, что составляет 1,53% их портфеля. В конце первого квартала 2021 года 29 хедж-фондов владели долями в Intellia Therapeutics, Inc. на сумму 1,1 миллиарда долларов (NASDAQ: NTLA) по сравнению с 30 в предыдущем квартале на сумму 835,3 миллиона долларов. 

8. Ionis Pharmaceuticals, Inc. ( NASDAQ: IONS)

8

Ionis Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: IONS) разрабатывает терапевтические препараты, нацеленные на РНК, и была основана в 1989 году. Согласно Кэти Вуд, она занимает восьмое место в нашем списке 10 лучших фармацевтических компаний для покупки. хедж-фонд, возглавляемый Вудом, владеет около 5 миллионами акций компании на сумму более 231 миллиона долларов. Активность ARK на акциях Ionis увеличилась на 114% за последние несколько месяцев.

В мае акции UBS были повышены до «Нейтральных» с «Продавать», где они повысили целевую цену до 37,54 доллара с 33 долларов. В то время как в январе аналитик Barclays Гена Ван повысил рейтинг акций с «Недостаточного веса» до «равных» и установил целевую цену в 47 долларов.

Из хедж-фондов, Camber Capital Management является ведущим акционером Ionis Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: IONS) с 1 миллионом акций на сумму более 44 миллионов долларов. Так же, как Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA), Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (NYSE: TSM), Alibaba Group Holding Limited (NYSE: BABA) и Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), IONS - одна из лучших акций. купить в портфолио Кэти Вуд.

7. Invitae Corporation ( NYSE: NVTA)

7

Invitae Corporation (NYSE: NVTA) - это медицинская генетическая компания, которая использует генетическую информацию в здравоохранении. Она была основана в 2010 году. По мнению Кэти Вуд, она занимает седьмое место в нашем списке 10 лучших фармацевтических компаний для покупки. Акции компании предложили инвесторам более 62% прибыли за последний год.

За 1 квартал 2021 года, компания размещена доход в размере $ 103,6 млн , представляющий 61,3% в годовом исчислении рост. За тот же период валовая прибыль составила 28,1 миллиона долларов; Чистая прибыль на акцию составила -0,56 доллара, превысив оценку на 0,04 доллара. Wells Fargo оценил акции как «равный вес» и установил целевую цену в 30 долларов.

Так же, как Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA), Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (NYSE: TSM), Alibaba Group Holding Limited (NYSE: BABA) и Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), NVTA - одна из лучших акций. купить в портфолио Кэти Вуд.

ARK Investment владеет более 23,97 млн ​​акций компании на сумму более 916 млн долларов. Это составляет 1,81% их портфеля. По последним данным, активность ARK в отношении акций Invitae в последнем квартале снизилась на 12%. Из хедж-фондов, Baker Bros. Advisors является ведущим акционером Invitae Corporation (NYSE: NVTA) с 15,75 млн акций на сумму более 601 млн долларов.

6. Fate Therapeutics, Inc. ( NASDAQ: FATE)

6

Компания Fate Therapeutics, Inc. (NASDAQ: FATE), основанная в 2007 году, занимается разработкой клеточной иммунотерапии для лечения иммунных расстройств и рака. По словам Кэти Вуд, она занимает шестое место в нашем списке 10 лучших фармацевтических компаний для покупки. Акции Fate вернули инвесторам более 129% за последние двенадцать месяцев.

В прошлом месяце компания опубликовала многообещающие данные о программах естественных клеток-киллеров на основе ИПСК при остром миелоидном лейкозе. За 1 квартал 2021 года , компания размещена доход в размере $ 11,1 млн, что на 343.02% в годовом исчислении, превзойдя ожидания на $ 4,44 миллиона человек . В мае Дэвид Ниеренгартен, аналитик Wedbush, повысил рейтинг акций до «Лучше рынка» с «Нейтрального». Он установил целевую цену в 88 долларов.

Как и Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA), Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (NYSE: TSM), Alibaba Group Holding Limited (NYSE: BABA) и Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), Fate Therapeutics - одна из лучших акции для покупки в портфеле Кэти Вуд. В конце первого квартала 2021 года 39 хедж-фондов владели долями в Fate Therapeutics, Inc. на сумму 2,6 миллиарда долларов (NASDAQ: FATE) по сравнению с 34 в предыдущем квартале на сумму 2,5 миллиарда долларов.

5. CRISPR Therapeutics AG (NASDAQ: CRSP)

5

Компания CRISPR Therapeutics AG (NASDAQ: CRSP), основанная в 2013 году, занимается разработкой генных препаратов. По данным Кэти Вуд, она занимает пятое место в нашем списке 10 лучших фармацевтических компаний для покупки. Акции CRISPR вернули инвесторам более 73% в течение последних двенадцати месяцев.

В мае Evercore ISI повысила рейтинг акций до «Лучших», поскольку считает, что CRISPR будет первой, кто получит одобрение на продукт для редактирования генов. Кроме того, CRISPR и Nkarta, Inc. (NASDAQ: NKTX) разработают методы лечения рака на основе генов CRISPR / Cas9 для лечения рака. В апреле Jefferies повысил рейтинг акций до «Покупать» с «Держать». 

Хедж-фонд, которым управляет Вуд, владеет более 8,2 млн акций медиакомпании на сумму более 1 млрд долларов, что составляет 2% их инвестиционного портфеля. ARK Investment снизила свою активность в отношении акций CRISPR на 21% в прошлом квартале.

4. Incyte Corporation (NASDAQ: INCY)

4

Корпорация Incyte (NASDAQ: INCY) открывает, разрабатывает и коммерциализирует патентованные терапевтические препараты по всему миру. По словам Кэти Вуд, она была основана в 1991 году и занимает четвертое место в нашем списке 10 лучших фармацевтических компаний для покупки. 

Исследование, проведенное компанией по тестированию лечения руксолитинибом, достигло своей цели и показало хорошие результаты у пациентов. Incyte подаст заявку на получение руксолитиниба от атопического дерматита во второй половине 2021 года. В первом квартале 2021 года выручка компании выросла на 1% г / г до 466 миллионов долларов. Ожидаемая выручка Incyte за год составит 2,125–2,20 млрд долларов.

ARK Investment владеет более 2,9 млн акций биофармацевтической  фирмы на сумму более 242 млн долларов, что составляет 0,49% их инвестиционного портфеля. ARK Investment увеличила свою долю в Incyte Corporation (NASDAQ: INCY) на 68% в предыдущем квартале.

3. Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: REGN)

3

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: REGN) производит, разрабатывает, открывает и продает лекарства от нескольких заболеваний по всему миру. По словам Кэти Вуд, она была основана в 1988 году и занимает третье место в нашем списке 10 лучших фармацевтических компаний для покупки. Акции Regeneron вернули инвесторам более 8% за три месяца.

Санофи (NASDAQ: SNY) и Regeneron объявили о результатах 3-й фазы испытания Dupixent, в ходе которых препарат смог уменьшить приступы астмы и улучшить функцию легких у детей в возрасте от 6 до 11 лет. В первом квартале 2021 года выручка компании увеличилась 38 % Кв / кв до 2,53 млрд долларов, в то время как разводненная прибыль на акцию составила 10,09 долларов. В прошлом месяце акции BMO Capital были повышены с «Market Perform» до «Лучше рынка». Фирма установила целевую цену в 630 долларов.

Хедж-фонд, которым управляет Вуд, владеет более 1,2 млн акций компании на сумму более 576 млн долларов, что составляет около 1,14% их портфеля. ARK Investment увеличила свою долю в фирме на 170% в последнем квартале.

В своем письме инвесторам за первый квартал 2021 года компания Polen Capital , управляющая активами, выделила несколько акций, и Sanofi (NASDAQ: SNY) была одной из них. Вот  что сказал фонд:

«Мы упразднили нашу позицию в Regeneron Pharmaceuticals, чтобы помочь финансировать добавление Amazon. Выручка и прибыль Regeneron продолжают расти примерно в соответствии с нашими ожиданиями. Мы считаем, что у Regeneron есть дифференцированная модель исследований и разработок, которая позволила ему вывести на рынок новые биологические методы лечения в нескольких терапевтических областях. Тем не менее, мы считаем, что у Regeneron есть среднесрочные риски, которые затрудняют дальнейшее владение акциями, особенно с учетом недавних возможностей, которые мы увидели для Портфеля.

Самый крупный препарат компании, Eylea, может столкнуться с растущей конкуренцией, поскольку были одобрены новые конкурентоспособные методы лечения, хотя и без преимущества профиля безопасности Eylea. Кроме того, конец срока действия патента Eylea совпадает с периодом, когда правительство США ищет способы снизить компенсацию за некоторые лекарства, такие как Eylea. Мы полагаем, что у Regeneron есть много возможностей для продолжения роста в ближайшие годы, и конкурентные преимущества его собственного процесса разработки лекарств останутся неизменными. Однако мы считаем, что возможность инвестирования в Amazon была более эффективным использованием капитала».

2. Vertex Pharmaceuticals Incorporated (NASDAQ: VRTX)

2

Vertex Pharmaceuticals Incorporated (NASDAQ: VRTX) разрабатывает и коммерциализирует методы лечения муковисцидоза. По словам Кэти Вуд, она занимает второе место в нашем списке 10 лучших фармацевтических компаний для покупки.

Vertex приобрела права на разработку и коммерциализацию VX-561 у компании Concert Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: CNCE) за 32 миллиона долларов. Vertex также объявила о результатах за первый квартал 2021 года, когда выручка от продукции выросла на 14% г / г, а чистая выручка от продукции подскочила на 6% г / г до 1,25 млрд долларов в США и на 43% до 470 млн долларов за пределами США.

ARK Investment владеет более 1,7 миллиона акций компании на сумму более 369,40 миллиона долларов, что составляет 0,16% их портфеля. Из хедж-фондов, Renaissance Technologies является ведущим акционером Vertex Pharmaceuticals Incorporated (NASDAQ: VRTX) с 2,40 млн акций на сумму более 515 млн долларов.

В своем письме инвестору за 4 квартал 2020 года компания по управлению активами Alger выделила несколько акций, и Sanofi (NASDAQ: SNY) была одной из них. Вот  что сказал фонд:

«Vertex Pharmaceuticals стала ведущей в мире компанией по лечению муковисцидоза, представив первые лекарства, которые лечат основное заболевание, а не только симптомы. Муковисцидоз вызывается генетическими отклонениями. Vertex удалось нацелить белки, вырабатываемые дефектными генами, и позволить им функционировать более нормально. Акции снизили доходность портфеля, когда Vertex объявила о разочаровании в своих усилиях по поиску лекарств для VX-814, одного из двух методов лечения, которые компания разрабатывает для лечения дефицита альфа-1-антитрипсина (AATD), генетического заболевания, вызывающего заболевания легких и печени. Очень неожиданные результаты были опубликованы на три месяца раньше, чем ожидалось, и задерживают разработку препарата AATD».

1. AbbVie Inc. (NYSE: ABBV)

1

AbbVie Inc. (NYSE: ABBV) разрабатывает, производит, открывает и продает фармацевтические препараты по всему миру. Компания была основана в 2012 году. По словам Кэти Вуд, она занимает первое место в нашем списке 10 лучших фармацевтических компаний для покупки. Акции AbbVie вернули инвесторам более 24% за последние двенадцать месяцев.

Venclyxto компании AbbVie был одобрен  Европейской комиссией для лечения острого миелоидного лейкоза, обнаруживаемого у взрослых пациентов. За 1 квартал 2021 года компания сообщила о чистой выручке в размере 13,01 миллиарда долларов, что на 51% больше, чем в годовом сопоставлении. Чистая прибыль на акцию в течение квартала составила 2,95 доллара. Компания повысила прогноз по чистой прибыли на акцию на 2022 год до 7,27-7,47 долларов с ранее установленных 6,69 и 6,89 долларов.

ARK Investment владеет более 553 117 акций компании на сумму более 59 миллионов долларов, что составляет 0,11% их портфеля. ARK Investment добавила AbbVie в свой портфель в последнем квартале. Из хедж-фондов, Berkshire Hathaway является ведущим акционером AbbVie Inc. (NYSE: ABBV) с 22,87 млн ​​акций на сумму более 2,47 млрд долларов.