Инвесторы уверены в постепенном восстановлении экономики после тяжелых потерь в условиях кризиса с коронавирусом. По мере роста уверенности в постпандемической экономике акции компаний с малой капитализацией набирают обороты. Акции с малой капитализацией и циклические акции более чувствительны к экономике, поэтому им будет благоприятствовать устойчивый экономический подъем.
По данным Forbes, в последние месяцы индекс Russell 2000 для малой капитализации превзошел ранее неприкасаемые индексы большой капитализации, такие как Nasdaq 100. За шесть месяцев, закончившихся 28 февраля 2021 г., Russell вырос более чем на 40%, в то время как индекс Nasdaq 100 вырос всего на 7%, а S&P 500 вырос примерно на 10%.
Рост акций компаний с малой капитализацией
Прекрасным примером акций малой капитализации, выросших в секторе биотехнологий психоделической медицины на клинической стадии, является Mind Medicine (MindMed) Inc. (NASDAQ: MNMD), которая является одной из самых популярных акций среди инвесторов Reddit и Robinhood. Mind Medicine (MindMed) Inc. (NASDAQ: MNMD) производит и продает лекарства и лечебные средства на основе психоделиков для лечения зависимости и психических заболеваний. Рыночная капитализация компании составляет 864 миллиона долларов, а ценовой диапазон за 52 недели - от 0,3950 до 5,9900 долларов. Акции Mind Medicine (MindMed) Inc. (NASDAQ: MNMD) подскочили на 677% за последние двенадцать месяцев.
Еще одна известная акция, которая когда-то была дешевой и торговалась по доступной цене, - это GameStop Corp. (NYSE: GME). В 2002 году компания начала с более низкой рыночной капитализации около 1,12 миллиарда долларов. По состоянию на 27 мая рыночная капитализация GameStop Corp. (NYSE: GME) уже составляет 17 миллиардов долларов. Американский розничный торговец товарами для видеоигр предлагает самый полный ассортимент новых и бывших в употреблении игровых приставок, аксессуаров и видеоигр как в физической, так и в цифровой форме. Ценовой диапазон компании за 52 недели составляет от 3,77 до 483 долларов. Акции GME подскочили на 5 501% за последние двенадцать месяцев.
Еще одна известная акция, которая начала дешево продаваться, - это Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN). Компания стала публичной в 1997 году по цене 18 долларов за акцию, а ее стоимость составила 438 миллионов долларов. Сейчас рыночная капитализация корпорации составляет 1,6 трлн долларов. Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) - одна из ведущих мировых платформ электронной коммерции, облачных вычислений, потоковой передачи цифровых данных и искусственного интеллекта. 52-недельный диапазон Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) составляет 2378,23 - 3554,00 долларов. Акции AMZN за последние двенадцать месяцев выросли на 35%.
Инвестирование в акции компаний с малой капитализацией во время пандемии обеспечивает огромный потенциал роста при долгосрочной устойчивости, поскольку эти компании часто сосредотачиваются на долгосрочных усилиях.
В этой статье мы собираемся взглянуть на некоторые из лучших акций малой капитализации в портфеле миллиардера Марио Габелли, который курирует GAMCO Investors. Портфель Габелли включает несколько компаний с большой капитализацией, включая Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), Bank of America Corp (NYSE: BAC), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT) и Apple Inc (NASDAQ: AAPL). Но в этой статье мы расскажем про акции с малой капитализацией
Лучшие акции малой капитализации для покупки по мнению миллиардера Марио Габелли
10. Myers Industries, Inc. (NYSE: MYE)
Мы начинаем наш список 10 лучших акций компаний с малой капитализацией, которые можно купить, по мнению миллиардера Марио Габелли, у производителя пластика и резины Myers Industries, Inc. (NYSE: MYE). Производитель полимеров со штаб-квартирой в Огайо, США, управляет оптовым рынком пластиковых контейнеров, товаров для ремонта резиновых шин и нестандартных резиновых материалов. Основанная в 1933 году, Myers Industries, Inc. предлагает свои услуги на растущих рынках в сельском хозяйстве, медицине, торговле и автомобилестроении. В 2019 году Myers Industries, Inc. (NYSE: MYE) приобрела активы у Tuffy Manufacturing Industries, Inc., дистрибьютора оборудования для ремонта шин и расходных материалов, чтобы выйти на определенные рынки и создать преимущество для клиентов со стратегическими клиентами.
Как и Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), Bank of America Corp (NYSE: BAC), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT) и Apple Inc (NASDAQ: AAPL), MYE занимает заметное место в портфеле Габелли в первом квартале.
Рыночная капитализация Myers Industries, Inc. (NYSE: MYE) составляет 786,68 миллионов долларов. Выручка компании в первом квартале 2021 года составила 4,6 миллиона долларов по сравнению с 0,7 миллиона долларов в том же квартале 2020 года. 52-недельный ценовой диапазон Myers Industries, Inc. (NYSE: MYE) составляет 12,75–23,98 долларов. Цена акций MYE выросла на 67% за последние двенадцать месяцев. В декабре 2020 года KeyBanc повысил рейтинг Myers Industries до избыточного веса и объявил целевую цену в 25 долларов.
9. Diebold Nixdorf, Incorporated (NYSE: DBD)
По мнению миллиардера Марио Габелли, 9-е место в списке лучших акций малой капитализации для покупки занимает транснациональная финансовая и розничная технологическая компания Diebold Nixdorf, Incorporated (NYSE: DBD). Компания Diebold Nixdorf, Incorporated из Огайо разрабатывает системы транзакций самообслуживания, такие как банкоматы и системы обработки валюты. В 2019 году компания выпустила банкомат серии DN - первый банкомат, изготовленный из переработанных и перерабатываемых материалов. Машина снижает выбросы CO2 от переработки до транспортировки.
Рыночная капитализация Diebold Nixdorf, Incorporated (NYSE: DBD) превышает 1,05 миллиарда долларов, а выручка за первый квартал 2021 года составила 943,9 миллиона долларов, что превзошло ожидания аналитиков на 2,83 миллиона долларов. 52-недельный ценовой диапазон Diebold Nixdorf, Incorporated (NYSE: DBD) составляет 4,74-17,30 долларов. Акции DBD подскочили на 156% за последние двенадцать месяцев.
Как и Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), Bank of America Corp (NYSE: BAC), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT) и Apple Inc (NASDAQ: AAPL), DBD занимает заметное место в портфеле Габелли в первом квартале.
Компания Roubaix Capital LLC упомянула Diebold Nixdorf, Incorporated (NYSE: DBD) в своем письме инвестору за 4 квартал 2020 года:
«Крупнейшим противником короткого портфеля в четвертом квартале была компания Diebold Nixdorf (DBD). Основным направлением деятельности компании является продажа банкоматов банкам. Мы рассматриваем денежную экосистему как структурно проигравшую долю, и несколько компаний в этой экосистеме находятся в нашем кратком списке приоритетов. В то время как электронные платежи продолжают последовательно увеличивать свою долю, и хотя были некоторые опасения по поводу использования бумажных денег во время кризиса в области здравоохранения, DBD смог опубликовать разумные результаты. Акции имели низкую оценку, как и многие акции, когда они испытывают постоянное давление. Эта низкая оценка позволила акциям расти вместе с рынком в 4 квартале, и мы вышли из нашей дисциплины риска. Мы продолжим следить за этой акцией и другими акциями в этой экосистеме, чтобы найти возможности для повторной продажи, когда вознаграждение за риск будет более благоприятным».
8. Ingles Markets, Incorporated (NASDAQ: IMKTA)
По мнению миллиардера Марио Габелли, 8-е место в нашем списке компаний с малой капитализацией для покупки занимает американская региональная сеть супермаркетов Ingles Markets, Incorporated (NASDAQ: IMKTA). Сеть супермаркетов управляет более чем 197 супермаркетами на юго-востоке США. Ingles Markets, Incorporated также управляет заправочными станциями, торговыми центрами и заводами по переработке молока.
Рыночная капитализация Ingles Markets, Incorporated (NASDAQ: IMKTA) составляет 1,16 миллиарда долларов. Выручка компании за квартал, закончившийся 27 марта 2021 года, составила 1,18 миллиарда долларов по сравнению с 1,14 миллиарда долларов за тот же период в 2020 году. 52-недельный ценовой диапазон Ingles Markets, Incorporated (NASDAQ: IMKTA) составляет 34,92 доллара. 67,60. Акции ИМКТА выросли на 48% за последние двенадцать месяцев.
7. Kaman Corporation (NYSE: KAMN)
По мнению миллиардера Марио Габелли, американская аэрокосмическая компания Kaman Corporation (NYSE: KAMN) занимает 7-е место в нашем списке из 10 лучших акций малой капитализации для покупки. Компания из Коннектикута производит вертолеты, дроны, лопасти винта и тому подобное. В 2020 году корпорация Kaman приобрела Bal Seal Engineering, Inc., одного из ведущих производителей прецизионных пружин и колпачков. Приобретение дало компании Kaman Corporation (NYSE: KAMN) рычаги воздействия на разработку продуктов и услуг, что позволило Kaman обслуживать новых клиентов на рынках медицинских технологий, аэрокосмической и оборонной промышленности, а также на конечных рынках автомобилестроения.
Как и Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), Bank of America Corp (NYSE: BAC), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT) и Apple Inc (NASDAQ: AAPL), KAMN занимает заметное место в портфеле Габелли в первом квартале.
Kaman Corporation (NYSE: KAMN) имеет рыночную капитализацию 1,44 миллиарда долларов. Чистые продажи компании в первом квартале 2021 года снизились на 17,2% до 171,6 млн долларов с 207,3 млн долларов в предыдущем году. 52-недельный ценовой диапазон Kaman Corporation (NYSE: KAMN) составляет 37,38–59,80 долларов. Акции КАМН подскочили на 38% за последние двенадцать месяцев. В ноябре 2020 года KeyBanc сохранил рейтинг избыточности для Kaman и повысил целевую цену до 65 долларов.
6. Griffon Corporation (NYSE: GFF)
По мнению миллиардера Марио Габелли, 6-е место в нашем списке из 10 лучших акций малой капитализации для покупки занимает диверсифицированная управляющая и холдинговая компания Griffon Corporation (NYSE: GFF). Многонациональный конгломерат со штаб-квартирой в Нью-Йорке был основан в 1959 году и действует через пять дочерних компаний: компании AMES, ClosetMaid, Clopay Building Products, CornellCookson и Telephonics Corporation.
Рыночная капитализация Griffon Corporation (NYSE: GFF) составляет 1,49 миллиарда долларов. Выручка компании увеличилась на 12% до 634,8 млн долларов во втором квартале 2021 финансового года по сравнению с 566,4 млн долларов в предыдущем квартале. В январе 2021 года Раймонд Джеймс поддержал рейтинг опережающей динамики Griffon и повысил целевую цену до 27 долларов.
Как и Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), Bank of America Corp (NYSE: BAC), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT) и Apple Inc (NASDAQ: AAPL), GFF занимает заметное место в портфеле Габелли в первом квартале.
5. Astec Industries, Inc. (NASDAQ: ASTE)
По мнению миллиардера Марио Габелли, 5-е место в списке лучших для покупки акций компаний с малой капитализацией занимает специализированное оборудование для производителя дорожного строительства Astec Industries, Inc. (NASDAQ: ASTE). Компания из Теннесси была основана в 1972 году и владеет более шестнадцатью брендами инновационной продукции для дорожного строительства. В 2020 году компания приобрела Concrete Equipment Company, Inc. и BMH Systems, Inc., это приобретение повысит способность Astec удовлетворять потребности конечных пользователей.
Рыночная капитализация компании составляет 1,47 миллиарда долларов. Компания зафиксировала снижение чистых продаж на 1,5% до 284,4 млн долларов в первом квартале 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020 года. 52-недельный ценовой диапазон Astec Industries, Inc. (NASDAQ: ASTE) составляет 41,29–80 долларов. Акции выросли на 50% за последние двенадцать месяцев.
4. The EW Scripps Company (NASDAQ: SSP)
По словам миллиардера Марио Габелли, американская телекомпания The EW Scripps Company (NASDAQ: SSP) - одна из компаний с малой капитализацией, которую нужно покупать. Компания из Огайо, основанная в 1878 году, управляет отмеченным наградами отделом новостей по журналистским расследованиям в Вашингтоне, округ Колумбия. Компания владеет различными медиа-платформами, такими как Court TV, Laff и Grit. В начале года компания приобрела ION Media Networks Inc. Это приобретение позволило компании охватить более широкую аудиторию с помощью бесплатного эфирного, кабельного или спутникового вещания, а также цифрового распространения.
Рыночная капитализация компании составляет 1,76 миллиарда долларов. 52-недельный ценовой диапазон The EW Scripps Company (NASDAQ: SSP) составляет 7,86-24,78 долларов. Акции CUTR выросли на 127% за последние двенадцать месяцев.
3. GCP Applied Technologies Inc. (NYSE: GCP)
По словам миллиардера Марио Габелли, поставщик строительных технологий GCP Applied Technologies Inc. (NYSE: GCP) занимает 3-е место в списке компаний с малой капитализацией, которые можно покупать. Компания производит системы управления бетоном, а также тепло- и влагозащитные изделия. Одним из последних приобретений GCP стала компания RIW Limited, поставщик гидроизоляции. Приобретение позволило GCP добавить гидроизоляционные свойства в линейку продуктов компании.
Рыночная капитализация компании составляет 1,82 миллиарда долларов. 23 марта аналитик Jefferies Лоуренс Александер понизил рейтинг GCP Applied Technologies, Inc. с "Покупать" до "Держать" с целевой ценой в $ 19,00. 52-недельный ценовой диапазон GCP Applied Technologies Inc. (NYSE: GCP) составляет 16,65–27,78 долларов. Акции GCP выросли на 19% за последние двенадцать месяцев.
2. EnPro Industries, Inc. (NYSE: NPO)
EnPro Industries, Inc. (NYSE: NPO) занимает 2-е место в списке компаний с малой капитализацией, которые можно покупать, по мнению миллиардера Марио Габелли. Компания является одним из ведущих производителей материалов для наукоемких отраслей. В 2020 году EnPro приобрела Alluxa, Inc., один из ведущих оптических фильтров для рынка промышленных технологий. Это приобретение поддерживает портфель компаний, занимающихся материаловедением, с ведущими технологиями, которые обслуживают рынки с положительным вековым попутным ветром.
Рыночная капитализация EnPro Industries, Inc. (NYSE: NPO) составляет 1,86 миллиарда долларов. Компания сообщила о доходе в первом квартале 2021 года в размере 18,0 млн долларов по сравнению с 10,1 млн долларов в том же квартале 2020 года. 8 марта Оппенгеймер сохранил превосходящие результаты EnPro Industries и повысил целевую цену до 95 долларов. Диапазон цен за 52 недели EnPro Industries, Inc. (NYSE: NPO) составляет 43,30-96,16 долларов. Акции НКО выросли на 86% за последние двенадцать месяцев.
1. Otter Tail Corporation (NASDAQ: OTTR)
По словам миллиардера Марио Габелли, первое место в списке 10 акций компаний с малой капитализацией, которые можно купить, занимает энергетическая компания Otter Tail Corporation из Миннесоты (NASDAQ: OTTR). Основанная в 1907 году, компания обеспечивает электроэнергией и энергоснабжение более 423 городов, а также розничную торговлю и обеспечивает около 14 муниципальных коммунальных предприятий. В мае 2021 года компания завершила строительство станции Astoria, турбины простого цикла для сжигания природного газа мощностью 245 мегаватт (МВт), расположенной в Южной Дакоте. Станция Astoria может генерировать управляемую энергию, выделяя на 85% меньше углерода и легкого диоксида серы или ртути.
Рыночная капитализация компании составляет 1,97 миллиарда долларов, а общая выручка в первом квартале 2021 года - 261,7 миллиона долларов, что на 11,5% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года. 52-недельный ценовой диапазон Otter Tail Corporation (NASDAQ: OTTR) составляет 35,36 доллара США. -49,45. Акции OTTR выросли на 11% за последние двенадцать месяцев.
