ТОП-10 технологических акций для долгосрочной покупки

tech stocks newsМы живем в эпоху, полностью изменившуюся благодаря технологиям. Технологические компании теперь являются ключом к будущему. Технологии стремительно становятся ключевым игроком в таких основных областях, как образование, здравоохранение, связь, розничная торговля, рестораны и досуг.

За последние 12 месяцев фонд Technology Select Sector, который измеряет динамику акций технологических компаний на S&P 500, показал лучшие результаты, чем рынок в целом, с общей доходностью 51,88%. Это превосходит общую доходность Russell 1000 в 49,24%.

Дэн Айвз из Wedbush Securities недавно сказал, что потенциал роста акций технологических компаний все еще составляет примерно 25–30% в среднем до конца года. Согласно индексу информационных технологий S&P 500, в 2021 году акции технологических компаний вырастут примерно на 6,98%. 

Десятка акций  торгуемых на американской бирже акций

10. DoorDash, Inc. (NYSE: DASH)

Количество держателей хедж-фондов: 38

DoorDash, Inc. (NYSE: DASH) - это онлайн-платформа в США для заказа и доставки еды. Это одна из лучших технологических компаний для долгосрочной покупки, потому что бизнес по доставке еды набирает обороты вслед за пандемией. Все больше людей предпочитают заказывать еду онлайн, а не посещать рестораны во время вспышки, и эта тенденция может сохраниться даже после того, как вирусная угроза будет подавлена.

Еще одна причина, по которой DoorDash может быть выгодной покупкой прямо сейчас, заключается в том, что она ищет возможности для расширения своих услуг на европейский рынок за счет потенциальных приобретений. DoorDash, Inc. (NYSE: DASH) недавно сотрудничал с Walgreens Boots Alliance (WBA.O) для доставки в тот же день в США.

DoorDash, Inc. (NYSE: DASH) сообщила в своих финансовых отчетах за 4 квартал 2020 года, что ее выручка за квартал составила 970 миллионов долларов, что является существенным улучшением по сравнению с доходом в 298 миллионов долларов, полученным в 4 квартале 2019 года. Однако компания сообщила о чистом убытке в размере 312 миллионов долларов или 2,67 долларов на акцию в 4 квартале 2020 года по сравнению с 134 млн долларов США или 3,05 доллара США на акцию чистого убытка в 4 квартале 2019 года.

9. Twilio Inc. (NYSE: TWLO)

Количество держателей хедж-фондов: 94

Twilio Inc. (NYSE: TWLO) - это облачная коммуникационная платформа, которая также позволяет разработчикам программного обеспечения и инженерам программно принимать и совершать звонки, получать и отправлять тексты, а также выполнять ряд других функций через свои API-интерфейсы интернет-сервисов. 

Twilio Inc. (NYSE: TWLO) в марте приобрела ведущую коммуникационную платформу Индии ValueFirst с целью выхода на быстрорастущий с каждым годом индийский рынок. В прошлом финансовом году ValueFirst обработал более 42 миллиардов текстов, что сделало их крупнейшим агрегатором обмена сообщениями в Индии. Twilio Inc. (NYSE: TWLO) в апреле 2020 года также открыла научно-исследовательский офис в Бангалоре, Южная Индия. 

В марте Twilio Inc. (NYSE: TWLO) инвестировала 750 миллионов долларов в Syniverse, компанию по маркетингу мобильных сообщений, принадлежащую Carlyle Group Inc. (NASDAQ: CG). В соответствии с соглашением Syniverse будет маршрутизировать, обрабатывать и доставлять сообщения от приложения к человеку клиентам Twilio и операторам мобильной связи и от них.

TWLO занимает 9-е место в списке лучших акций технологических компаний для долгосрочной покупки.

8. Match Group, Inc. (NASDAQ: MTCH)

Количество держателей хедж-фондов: 72

Match Group, Inc. (NASDAQ: MTCH) - технологическая и интернет-компания, которая владеет и поддерживает крупнейший портфель сервисов онлайн-знакомств, включая Hinge, OKCupid, Meetic, Match.com, Tinder и OurTime. 

Компания легко превзошла оценки за первый квартал и показала двузначный рост числа подписчиков. Общая выручка компании составила около 667,6 миллиона долларов, что на 22,6% больше. От брендов, не относящихся к Tinder, наблюдался значительный рост. Операционная прибыль компании составила 189 миллионов долларов, что на 38% больше. Среднее количество подписчиков увеличилось на 12% до чуть более 11 миллионов, а также на 9% увеличился ARPU, который составил 0,64 доллара. 

Match Group, Inc. (NASDAQ: MTCH) была повышена на BTIG с целевой ценой в 175 долларов. Evercore ISI также инициировала покрытие акций с рейтингом «лучше всех» и целевой ценой в 180 долларов.

Match занимает 8-е место в списке лучших акций технологических компаний для долгосрочной покупки.

Подобно Facebook, Inc. (NASDAQ: FB), Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOG) и Twitter, Inc. (NYSE: TWTR), Match Group, Inc. (NASDAQ: MTCH) также процветает в разгар пандемии.

Stewart Asset Management в своем письме инвесторам за первый квартал 2021 года упомянула Match Group, Inc. (NASDAQ: MTCH). Вот что Stewart Asset Management говорит о Match Group, Inc. в своем письме:

«В первом квартале мы инициировали новые инвестиции. Мы купили акции Match Group, ведущего мирового поставщика услуг онлайн-знакомств. Match Group, Inc. (NASDAQ: MTCH) предоставляет услуги как по бесплатной, так и по платной подписке. Он предлагает свои услуги через мобильные приложения, такие как Tinder и Hinge, а также через устаревшие сервисы, такие как Match.com. Match Group разработала специальные приложения для многих демографических групп как в США, так и за рубежом.

По данным Pew Research Center, независимой организации социальных исследований, рынок онлайн-знакомств в США вырос с однозначного процента новых отношений в 2000-х годах до примерно сорока процентов сегодня. Адресный рынок компании большой. В США около 50 миллионов одиноких людей в возрасте до 40 лет, а во всем мире 600 миллионов одиноких людей имеют смартфоны.  Match Group, Inc. (NASDAQ: MTCH) в настоящее время имеет всего 11 миллионов платных подписчиков во всем мире. По мере того как стигма в отношении онлайн-знакомств во всем мире уменьшается, количество подписчиков и их использование должны продолжать расти.

Несмотря на небольшие расходы на рекламу, количество пользователей и подписчиков компании выросло. По мере расширения этой базы усиливается ее сетевой эффект. Как только Match Group, Inc. (NASDAQ: MTCH) получает нового подписчика, существует очевидная ценность в течение всего срока службы при очень небольших дополнительных затратах. Эта возрастающая прибыльность обеспечивает Match широкую операционную маржу и сильный свободный денежный поток. Стоит отметить, что самые большие затраты на привлечение нового подписчика - это плата за магазин приложений. Эта плата может снизиться в течение следующих пяти лет.

Эта завидная бизнес-модель увеличивала прибыль на 30% в год в течение последних пяти лет. Наше исследование заставляет нас полагать, что этот рост будет устойчивым в течение следующих пяти лет, а возможно, и дольше. Наконец, учитывая низкие дополнительные затраты Match на обслуживание дополнительного абонента и его доказанную способность предоставлять более дорогие услуги, мы ожидаем, что Match будет относительно защищен от любых негативных инфляционных эффектов и любых сопутствующих более высоких затрат».

7. Pinterest, Inc. (NYSE: PINS)

Количество держателей хедж-фондов: 95

Pinterest, Inc. (NYSE: PINS) - поставщик социальных сетей и услуг по обмену изображениями, который позволяет пользователям как сохранять, так и находить информацию в Интернете.

В первом квартале 2021 года выручка Pinterest выросла на 78% г / г до 485 миллионов долларов. Ожидается, что во втором квартале выручка вырастет на 105% г / г. Глобальный ARPU за 1 квартал составил 1,04 доллара, что на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а международный ARPU подскочил на 91% до 0,26 доллара.

Чтобы ответить на постоянно растущий глобальный потребительский спрос и помочь продавцам во всем мире легко предлагать свои услуги и продукты в Интернете, Pinterest, Inc. (NYSE: PINS) расширила свое партнерство с Shopify на 27 новых стран.

Pinterest, Inc. (NYSE: PINS) быстро становится крупной платформой социальных сетей, такой как Facebook, Inc. (NASDAQ: FB), Twitter, Inc. (NYSE: TWTR) и Match Group, Inc. (NASDAQ: MTCH).

Компания Carillon Tower Advisers в своем письме инвесторам за первый квартал 2021 года упомянула Pinterest, Inc. (NYSE: PINS). Вот что Carillon Tower Advisers пишет о Pinterest, Inc. в своем письме:

«Pinterest, Inc. (NYSE: PINS) - оператор веб-сайта социальных сетей в стиле доски объявлений, который позволяет пользователям создавать тематические коллекции изображений для мероприятий, хобби и других личных интересов. Компания показала, что прибыль и прогноз на следующий квартал превзошли ожидания инвесторов, в результате чего акции выросли. Сила была обусловлена ​​заметным ростом числа пользователей и возвратом рекламных расходов. Мы по-прежнему рады увеличению количества видеоконтента, новым инструментам аналитики для рекламодателей и все большему переходу к электронной коммерции».

6. Spotify Technology SA (NYSE: SPOT)

Количество держателей хедж-фондов: 48

Spotify Technology SA (NYSE: SPOT) - поставщик услуг потоковой передачи музыки, предлагающий подписчикам услуги с рекламной поддержкой и коммерческую бесплатную музыку. Компания увеличивает цены в различных регионах, включая планы Family и Duo в Великобритании и Европе. Он также поднял семейные планы в США до 15,99 долларов в месяц с 14,99 долларов в месяц. В рамках своей новой инициативы Project Boombox, Facebook, Inc. (NASDAQ: FB)  позволит пользователям слушать музыку, размещенную на Spotify.

Spotify Technology SA (NYSE: SPOT) недавно был переведен на "Покупать" с "Держать в Pivotal Research" с целевой ценой в 340 долларов. Энди Уерквиц, аналитик Jefferies, также инициировал освещение Spotify с целевой ценой в 360 долларов.

Spotify занимает 6-е место в списке лучших технологических акций для долгосрочной покупки.

Guardian Fund в своем письме инвесторам за четвертый квартал 2020 года сообщил, что они приобрели позицию в Spotify Technology SA (NYSE: SPOT), потому что считают, что у компании впереди долгий взлетно-посадочный полосой роста. Вот что Guardian Fund говорит о Spotify Technology SA в своем письме инвестору:

«При текущей цене акций Spotify в основном представляет собой лишь часть той стоимости, которую они смогут получить на растущем рынке аудио-развлечений. Ключевым моментом для Spotify является изменение базы переменных затрат на базу фиксированных затрат, как это сделал Netflix. Поскольку рыночная доля крупных лейблов, измеряемая ежедневными часами работы крупных лейблов, снижается, Spotify сможет скорректировать свою бизнес-модель и создать огромный операционный рычаг, что означает, что прибыльность будет расти быстрее, чем расходы.

Музыкальный каталог - это не бизнес-модель. Ценность заключается в машинном обучении, которое способствует открытию и вовлечению, оригинальному контенту от таких людей, как Мишель Обама, Ким Кардашьян и Джо Роган, аналитике и распространению данных для художников, прямым и социальным отношениям, которые артисты могут иметь с поклонниками через музыку и видео. Мы считаем, что Spotify к 2030 году будет стоить как минимум в пять раз больше».

5. Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM)

Количество держателей хедж-фондов: 59

Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM) - технологическая компания, предоставляющая услуги онлайн-чата и видеотелефонии через одноранговые облачные программные платформы. 

19 апреля Zoom Video Communications объявила о новом предприятии Zoom Apps Fund на сумму 100 миллионов долларов, которое призвано ускорить рост экосистемы интеграции Zoom, приложений платформы для разработчиков и оборудования. Он создан для стимулирования роста экосистемы Zoom приложений Zoom, интеграций, платформы разработчика и оборудования. Портфельные компании получат первоначальные инвестиции в размере от 250 000 до 2,5 миллионов долларов для создания решений, которые станут основой того, как клиенты Zoom встречаются, общаются и сотрудничают.

В четвертом квартале общая выручка Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM) составила 882,5 миллиона долларов, что на 369% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а общая выручка за 2021 финансовый год составила 2651,4 миллиона долларов, что на 326% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

4. Twitter, Inc. (NYSE: TWTR)

Количество держателей хедж-фондов: 78

Twitter, Inc. (NYSE: TWTR) - одна из лучших акций технологических компаний для долгосрочной покупки. В первом квартале выручка компании составила 1,04 миллиарда долларов, что на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно сообщениям, Paul Singer Elliott Management добавила акций Twitter на сумму 200 миллионов долларов. Кэти Вуд, как сообщается, также увеличила свою долю в Twitter, Inc. (NYSE: TWTR), купив 468 256 акций через Интернет-ETF Ark Next Generation и 843 194 акции через ETF Ark Innovation. Общая стоимость покупки составляет 72,4 миллиона долларов.

Twitter занимает 4-е место в нашем списке лучших акций технологических компаний для долгосрочной покупки.

Greenhaven Road Capital в своем письме инвесторам за первый квартал 2021 года упомянула Twitter, Inc. (NYSE: TWTR). Вот что Greenhaven Road Capital пишет о Twitter, Inc. в своем письме:

«Я думаю, что есть много элементов Greenhaven Road, которые противоречат друг другу, включая ранее упомянутую готовность инвестировать в SPAC и наличие фонда средств (Фонд партнеров). Однако нам не обязательно все время противоречить; часто консенсус бывает правильным. В толпе есть мудрость. Я думаю, что наши инвестиции в Twitter (TWTR) попадают в категорию «толпа имеет право на это». Я пользуюсь Твиттером семь лет. Что касается некоторых из них, я был озадачен тем фактом, что компания тратила сотни миллионов долларов в квартал на исследования и разработки без каких-либо признаков улучшения. Разрешение пользователям использовать от 140 до 280 символов не казалось, что для этого потребуются миллиарды долларов инженерной мысли. Twitter изо всех сил пытался воссоздать сообщество с плохой монетизацией и вялым ростом.Он попал в категорию «люблю продукт, но не уверен в управлении или инвестиционных перспективах». Фактически, можно было купить акции Twitter по цене IPO или ниже ее только в прошлом году, через семь лет после их IPO в 2013 году.

Недостаток инноваций в Twitter объясняется рядом причин, семена которых были заложены в их стратегии роста. Твиттер был создан на основе приобретений. Со временем продукты, ориентированные на технологию SMS для сотовых телефонов, превратились в социальную сеть, поддерживаемую рекламой. Нелегко исправить технические проблемы при использовании продукта, у которого почти 200 миллионов пользователей ежедневно отправляют более 500 миллионов твитов в день. Восстановление самолета в полете занимает много времени. В случае с Twitter на это потребовались годы, но мы, наконец, оказались на другой стороне усилий. Хотя урегулирование технического долга звучит обыденно, это позволяет внедрять инновации с положительными последствиями для бизнеса. Фактически, у Twitter есть волна улучшений, которые существенно улучшают пользовательский интерфейс и возможности монетизации.Руководство компании изложило многие из них в своей недавней презентации в день инвестора, где также пообещало резкое ускорение внедрения новых функций.

Заголовок гласит, что Twitter следующего года будет сильно отличаться от Twitter 2020 года, что должно стимулировать взаимодействие и монетизацию. Изменения включают в себя предоставление пользователям возможности следовать по интересующей их области вместо того, чтобы просто подписываться на людей, что улучшит вовлеченность и монетизацию, а также улучшит монетизацию создания контента за счет «чаевых» и продуктов по подписке. Twitter поддерживает прямые трансляции аудио-событий через Spaces и внедряет новые рекламные форматы и инструменты для рекламодателей. Компания также, вероятно, включит электронную коммерцию, которая будет стимулировать сбор платежной информации, а также проверку пользователей. Варианты монетизации практически безграничны и на сегодняшний день сводятся исключительно к рекламе.

Лично я считаю Twitter ценным инструментом в области инвестиционных исследований, связывающим меня с контентом, который я никогда бы не нашел иначе. Я могу видеть мысли инвесторов, которых уважаю, в режиме реального времени. Часто, когда акция «движется», я могу лучше понять, почему это произошло, в Твиттере, чем с помощью Bloomberg или других специализированных инструментов. Twitter сочетает в себе сетевые эффекты (чем больше людей используют его, тем лучше) и пользовательский контент. Новый стек технологий предлагает множество возможностей для повышения вовлеченности и монетизации. В сочетании с активными инвесторами, новыми членами совета директоров и командой менеджеров, которая предприняла шаги в правильном направлении, Twitter имеет возможность для постоянного роста доходов, роста доходов и многократного расширения.Эллиот Тернер из RGA Investment Advisors не жалел своего времени и невероятно терпеливо объяснял возможности, которые предоставляет обновленная серверная технология в Twitter. Как иногда случается (не так часто), наши акции в Твиттере быстро выросли в цене, и мы продали эту позицию. Я подозреваю, что мы еще вернемся к Twitter, так как там много привлекательных элементов».

3. Snap Inc. (NYSE: SNAP)

Количество держателей хедж-фондов: 63

Snap Inc. (NYSE: SNAP) - американская компания, занимающаяся социальными сетями и камерами, разработавшая Bitmoji, Spectacles и Snapchat. 

CFRA повысило рейтинг акций до «Держать» с «Продавать» после того, как компания опубликовала положительные результаты за 1 квартал. Скорректированный убыток за период составил 0 центов, в то время как Street ожидал убытка в 6 центов. Выручка за отчетный период составила 770 миллионов долларов против 743,8 миллиона долларов. Ежедневное количество активных пользователей в мире составило 280 миллионов против 274,62 миллиона, по оценкам Уолл-стрит.

Snap занимает 3-е место в нашем списке лучших акций технологических компаний для долгосрочной покупки.

В своем письме инвестору за 4 квартал 2020 года RiverPark Advisors выделила несколько акций, и Snap Inc (NYSE: SNAP) - одна из них. Вот что сказал фонд:

«Акции Snap внесли наибольший вклад в этот квартал из-за резкого падения прибыли компании за третий квартал. Компания увеличила выручку на 52% в годовом исчислении до 679 миллионов долларов (что превышает ожидания Street на 120 миллионов долларов), и руководство уверено, что в четвертом квартале выручка будет стабильно расти на 47-50% (более чем на 100 миллионов долларов больше, чем текущие оценки). Рост доходов был обусловлен высоким уровнем вовлеченности, а также более высокой, чем ожидалось, монетизацией: количество активных пользователей в день выросло на 18% в годовом исчислении, они проводили больше времени в приложении (общее ежедневное время, затрачиваемое пользователями Snapchat на просмотр шоу, увеличилось более чем на 50%) и создали больше снимков (среднее количество созданных снимков выросло на 25% по сравнению с прошлым годом), а средний доход на пользователя (ARPU) вырос на 28%. Кроме того,SNAP показала свой самый прибыльный квартал, поскольку скорректированная EBITDA публичной компании стала положительной до 56 миллионов долларов с 8% маржой, что значительно превзошло ожидания в отношении убытков в 45 миллионов долларов.

Snap, известный своим мобильным приложением для обмена изображениями и сообщениями Snapchat, имеет большую и постоянно растущую базу пользователей (249 миллионов DAU), которые чрезвычайно заинтересованы, открывая Snapchat более 30 раз в день и создавая в среднем более 4 миллиардов снимков. в день. Кроме того, с доходом менее 3 миллиардов долларов и ARPU, который составляет примерно 1/2 от Twitter и 1/3 от Facebook, Snap сможет более полно монетизировать свою аудиторию, продолжая создавать больше услуг - контента, реклама, игры и инструменты для разработчиков».

2. Facebook, Inc. (NASDAQ: FB)

Количество держателей хедж-фондов: 242

Facebook, Inc. (NASDAQ: FB) - это гигант, которому принадлежат Facebook.com, Instagram, WhatsApp и несколько других компаний. 4 мая 2021 года Facebook сообщил, что теперь у них есть семь миллионов платных подписчиков в своем инструменте Workplace. Это на 40% больше, чем в предыдущем году. Выручка Facebook за первый квартал составила 26,17 млрд долларов против ожиданий в 23,67 млрд долларов. Доход на акцию за квартал составил 3,30 доллара на акцию, что превзошло оценку Street в 2,37 доллара. Ежедневно и ежемесячно активные пользователи составляли 1,88 миллиарда и 2,85 миллиарда соответственно. ARPU за период составил 9,27 доллара США. 

Truist Securities повысила целевую цену на акции Facebook с 350 до 400 долларов. JMP Securities также повысила целевую цену до 395 долларов с 355 долларов, назвав акции "обязательными" для рекламы.

На конец четвертого квартала было 242 хедж-фонда, которые держали доли в Facebook, по сравнению с 230 фондами в третьем квартале. SB Management, владеющая 12 миллионами акций FB, является крупнейшим акционером компании.

 

1. Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOG) 

Количество держателей хедж-фондов: 179

Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOG) - одна из лучших технологических компаний для долгосрочной покупки, поскольку компания работает над несколькими долгосрочными проектами, помимо того, что является лидером на рынке рекламы.

В первом квартале продажи рекламы Google выросли примерно на 32% г / г, в то время как продажи облачных сервисов выросли на 45,7% г / г. В прошлом месяце генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи продал 3000 акций компании по цене 2279,93 доллара.

Baron Opportunity Fund в своем письме инвестору за первый квартал 2021 года упомянул Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOG). Вот что Baron Opportunity Fund пишет об Alphabet Inc. в своем письме:

«Alphabet Inc., материнская компания Google, более подробно обсуждается в разделе«Обзор и прогноз» выше и в разделе«Самые популярные покупки»ниже. Google - крупнейшая в мире компания по поиску и рекламе в Интернете, а также ведущий игрок в сфере облачных вычислений. Акции компании выросли в этом квартале на фоне сильных результатов четвертого квартала, в результате которых выручка выросла на 23%, а операционная маржа увеличилась. Поиск вырос на 17%, YouTube - на 46%, а общий доход от облачных вычислений вырос на 46%, причем облачные вычисления Google значительно опережают его. Генеральный директор Сундар Пичаи начал свое финансовое сообщение со следующего заявления: «Прошлый год… ускорил переход к облачным технологиям и внедрение онлайн-сервисов. Это имеет серьезные последствия для всех компаний и потребителей... Продукты Google... были спасательным кругом для миллионов малых и средних предприятий, сильно пострадавших от пандемии».

 

Мы продолжим публиковать обзоры акций торгуемых на американских биржах акций.